EUR/USD: план на американскую сессию 19 октября (разбор утренних сделок). Евро пробивается выше 1.1655, и теперь быкам нужно
0
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1657 и советовал принимать решения, опираясь именно на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Первая попытка быков выбраться выше 1.1657 привела к формированию сигнала на продажу евро, однако он так и не был реализован в полной мере. Небольшое снижение пары на 12 пунктов и затем плавный возврат к этому уровню с последующим пробоем перечеркнули планы медведей на нисходящую коррекцию. Тест 1.1657 сверху вниз образовал сигнал уже на покупку евро, который продолжает отрабатывать на момент написания статьи. С технической точки зрения произошли незначительные изменения, которые нужно учитывать в торговле. Весь акцент покупателей смещен на защиту поддержки 1.1655, от которой зависит довольно многое. Во второй половине дня выступают представители Европейского центрального банка, а также публикуются данные по американскому рынку недвижимости. Не нужно забывать и о ряде интервью с представителями Федеральной резервной системы – всплеск волатильности точно будет обеспечен. Лишь снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1655 образуют дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с целью продолжения бычьего тренда и с перспективой обновления ближайшего сопротивления 1.1684. Пробой этого уровня будет зависеть от данных по США и заявлений представителей ЕЦБ. Если показатели ничем не удивят трейдеров, вполне вероятно рост EUR/USD продолжится. Прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1684, а также обратный тест этого уровня сверху вниз образуют сигнал на покупку евро с перспективой обновления максимума 1.1713, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1742. Если медведи окажутся сильней в ходе американской сессии, а быки ничего не предложат выше 1.1655, лучше всего запастись терпением и отложить покупки до более крупной поддержки 1.1632. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно только от минимума 1.1613 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Вторая половина дня может пройти под диктовку продавцов евро, однако для этого нужно вернуть уровень 1.1655. Лишь хорошая фундаментальная статистика по США и мягкие заявления представителей Европейского центрального банка на тему будущей денежно-кредитной политики могут подорвать настроения инвесторов, что приведет к пробою 1.1655. Тест этого уровня снизу вверх образует отличную точку входа в короткие позиции, что столкнет пару к 1.1632. Аналогичный прорыв и тест 1.1632 выступят дополнительным сигналом на открытие коротких позиций, что быстро столкнет EUR/USD к 1.1613, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста евро главной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1684. Только формирование там ложного пробоя приведет к новому сигналу на продажу. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно лишь от нового максимума 1.1713.Рекомендую ознакомиться:
ЕЦБ и ФРС выбирают разные пути
Курс евро зависит от политики ЕЦБ в отношении инфляции. Видеопрогноз на 19 октября
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 октября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что слегка сократило отрицательную дельту. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки решены, а последние фундаментальные отчеты не прекращают радовать трейдеров, что свидетельствует о сохранении хороших темпов восстановления американской экономики. Тот факт, что Федеральная резервная система уже всерьез раздумывает над сворачиванием программы покупки облигаций, уже не является новостью, которая могла бы в момент помочь покупателям доллара. А вот факт, что представители Европейского центрального банка начали высказывать обеспокоенность темпами роста инфляции, пускай и не в таком виде, как коллеги из ФРС, – все это позволяет европейской валюте начать постепенно отыгрывать позиции. Такая тенденция может сохраниться и в будущем, особенно в случае сильной статистики по европейской экономике. Однако более крупный среднесрочный спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 819 до уровня 202 512, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 219 153 до уровня 220 910. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила -18 398 против -22 334. Недельная цена закрытия опустилась до уровня 1.1553 против 1.1616.Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста пары в краткосрочной перспективе.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения евро поддержку окажет средняя граница индикатора в районе 1.1632.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.