GBP/USD: план на европейскую сессию 18 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В пятницу было образовано несколько интересных точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с ними. Резкий прорыв и рост к сопротивлению 1.3730 привел к формированию ложного пробоя и сигналу на открытие коротких позиций в расчете на нисходящую коррекцию, которая составила около 15 пунктов. Затем у нас состоялся прорыв 1.3730, но до обратного теста этого уровня сверху вниз не хватило буквально пары пунктов, что не позволило войти в рынок. Только ложный пробой у нового максимума 1.3764 во второй половине дня привел к образованию еще одной точки входа в короткие позиции, что столкнуло фунт вниз на 20 пунктов.
Сегодня нет важной статистики по британскому фунту и можно рассчитывать на небольшое снижение пары в краткосрочной перспективе. Лишь выступление заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа может привести к всплеску волатильности рынка, что укрепит позиции GBP/USD. Покупателям фунта сейчас нужно хорошенько подумать над тем, как защищать поддержку 1.3717, в районе которой проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Если быки упустят этот уровень, давление на фунт может серьезно возрасти. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя образует точку входа в длинные позиции с целью восстановления к недельным максимумам в район 13761. Прорыв и закрепление выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз позволит выбраться британскому фунту на новые локальные уровни: 1.3803 и 1.3839, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.3878. В случае отсутствия активных действий со стороны быков в районе 1.3717, оптимальным сценарием на покупку будет тест следующей поддержки 1.3676. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3632 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы пока сумели защитить максимумы прошлой недели и даже образовали достаточно крупное медвежье движение по фунту в ходе азиатской сессии. Вполне возможно, что давление на пару сохранится и в первой половине дня до публикации ряда отчетов по американской экономике. Скорей всего сегодня весь акцент продавцов будет на защите уровня 1.3761. Только неудачная попытка закрепления выше этого диапазона, а также формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше образуют сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары. Но такой сценарий приведет лишь к зависанию GBP/USD в боковом канале и серьезно не скажется на планах покупателей. Поэтому более важной задачей продавцов будет возврат контроля над уровнем поддержки 1.3717, что сделать намного сложней, так как там проходят средние скользящие играющие на стороне быков. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх сформируют сигнал на открытие коротких позиций в расчете на тест 1.3676 и затем на обновление минимума в области 1.3632, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего восстановления фунта и отсутствия желающих продавать на 1.3761 только формирование ложного пробоя в районе следующего сопротивления 1.3803 станет сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD. Продавать фунт сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3839 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
В COT отчетах (Commitment of Traders) за 5 октября зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к перемещению в отрицательную зону общей нетто-позиции. Несмотря на достаточно активное восстановление пары неделей ранее, продолжить бычий тренд по фунту не получилось. Хотя все предпосылки для этого были. Как показали данные, проблемы в цепочках поставок в Великобритании сохраняются на достаточно высоком уровне, что заставляет цены ползти вверх. Вряд ли такое развитие ситуации заставит Банка Англии долго стоять в стороне и смотреть за тем, как раскручивается инфляционная спираль. В протоколе заседания английского регулятора, который был опубликован неделей ранее, указано, что изменения в денежно-кредитной политике могут быть приняты уже в ноябре этого года. Поэтому единственной проблемой, которая стоит на пути у покупателей фунта - Федеральная резервная система США, которая хоть и не собирается повышать процентные ставки, но также держит курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Несмотря на все это, я советую покупать фунт при его значительных коррекциях, так как в среднесрочной перспективе ожидается рост торгового инструмента. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 57 923 до уровня 48 137, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 55 959 до уровня 68 155, что привело к частичному наращиванию преимущества продавцов над покупателями. В результате некоммерческая нетто-позиция вернулась в отрицательную зону и опустилась с уровня 1964 до уровня -20018. Цена закрытия GBP/USD по итогам недели опустилась 1.3606 против 1.3700.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на выстраивание нового бычьего сценария.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3717 приведет к образованию давления на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.