Газпром - вчерашний бычий разрыв сильный негативный сигнал. Технический анализ рынка акций за 7 октября 2021 года

СБЕРБАНК. Не самая приятная черная свеча с небольшим телом. При этом котировки выше уровней скользящих средних ЕМА-55 на дневном и недельном графиках. Однако, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, то имеет право на существование модель, в которой повышение проходит последнюю, пятую фазу, как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт может означать скорое начало значительного снижения. Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 9.3%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где к-нт 20.9 это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 80,85*20,9=1689.8 пункта, а биржевое значение - около 1 846.5 пункта. ГАЗПРОМ. Вчера на разрые вверх мы открыли короткую позицию (продали по второму варианту 10 500 акций). День закрылся черной свечой, и позиция перенесена на сегодня. При этом недельная свеча белая, а скользящая средняя ЕМА-55 направлена наверх. В такой ситуации слом растущего тренда не очень вероятен, и мы постараемся закрыть «шорт». ГМК НОРНИКЕЛЬ. Черная свеча приблизила котировки к уровню поддержки в районе весенних минимумов. При этом котировки в зоне перепроданности, что может способстовать повышательной коррекции. Однако рост вряд ли будет долгим и устойчивым. Так, цены на акции остаются ниже скользящей средней ЕМА-89, которая уверенно смотрит вниз. При этом недельная свеча черная. В такой ситуации шансы на продолжение падающего тренда остаются высокими. МАГНИТ. Черная молотообразная свеча, и котировки заметно выше ЕМА-55, которая уверенно смотрит наверх. При этом картина похожа на декабрь 2020 года. В такой ситуации об окончании роста говорить еще рано. РЕКОМЕНДАЦИИ 1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 364.3/381.3/ (21524)), в начале торгов 364.3-378.9 /381.3-401.2/ (21524-21960) (вероятно): · удерживать длинные позиции; · не открывать новые позиции; · короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около /387.8/(21 830). 2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 375.6/397.7/(21820)) и торгуется выше 378.9/401.2/(21960) (маловероятно): 3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 364.2/381.3/ (21524)) в начале торгов 364.2-356.2 /381.3-367.0/ (21524-21130) (вероятно): · длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 347.2/369.2/; · не открывать новые позиции; · удерживать короткие позиции (Газпром можно закрыть в диапазоне /371.7-372.7/). 4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 359.3/370.2/(21270)) и торгуется ниже 356.2/367.0/(21130) (маловероятно): 5. РТС/Брент: соотношение составляет 22.39, оставаясь ниже уровней скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике и ЕМА-400 на дневном. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения. Сбербанк - не самая приятная дневная свеча Газпром - вероятность коррекции значительно выросла ГМК - коррекция протекает без значительного роста Магнит - растущий импульс еще не закончен ____________ Роман Тарасов, Заместитель начальника Управления аналитических исследований, «УНИВЕР Капитал»