Финансовый гигант BlackRock запретил клиентам снимать средства после запроса на вывод $1,2 млрд
Настоящим шоком и поводом похайповать стал на мировых финансовых таблоидах материал «Гигант на 14$ трлн BlackRock блокирует выводы средств после запросов на выход на 1,2$ млрд». Впервые статью разместили несколько дней назад на Coinpedia Fintech News, резонанс идёт до сих пор.
В прошлую пятницу HPS Investment Partners, один из ведущих фондов в сфере развития бизнеса с капиталом в $26 млрд, сообщил о своем решении ограничить обратный выкуп акций до 5%. Это произошло несмотря на то, что акционеры выразили желание продать 9,3% своих долей. Однако фонд одобрил вывод лишь 5% от активов, что эквивалентно примерно $620 млн.
На сегодня имеет место значительный отток капитала со стороны инвесторов из сферы частного кредитования. В результате фонды, специализирующиеся на этом направлении, вынуждены вводить ограничения на вывод средств. Это связано с природой их инвестиций: долгосрочные корпоративные кредиты не обладают высокой ликвидностью и не подлежат быстрой продаже. Данная ситуация оказала давление на акции BlackRock и весь сектор альтернативных инвестиций.
Рынок обеспокоен возможным «эффектом домино»: если отток средств продолжится, фонды могут быть вынуждены распродавать или списывать кредиты, что чревато волной корпоративных дефолтов и общей напряженностью в финансовой системе США. По оценкам аналитиков, частное кредитование, объем которого оценивается в $1,8–2 трлн, играет ключевую роль в финансировании американского бизнеса.
На фоне этих новостей акции BlackRock демонстрируют падение почти на 8%. При этом, квалифицированные инвесторы в России получают возможность прямого выхода на те же рынки, где оперируют такие крупные игроки. Это означает, что многие инвесторы, стремившиеся выйти из фонда, столкнулись с невозможностью немедленно получить полный доступ к своим инвестициям.
Проблемы BlackRock с выводом средств обусловлены особенностями функционирования его фондов частного кредитования. Эти фонды инвестируют в долгосрочные кредиты средним компаниям, которые по своей природе неликвидны и не торгуются на бирже. В результате, когда большое количество инвесторов одновременно желает получить свои деньги обратно, BlackRock сталкивается с затруднениями в оперативном обеспечении необходимой ликвидности. По мнению аналитиков, это распространенная проблема в секторе частного кредитования: инвесторы могут ожидать мгновенного возврата средств, но фактическое погашение кредитов внутри фонда может занять годы, что приводит к краткосрочному дефициту денежных средств.
Давление на фонды частного кредитования нарастает. Ситуация с BlackRock не единична: другие ведущие компании в этой сфере также отмечают повышенный спрос на возврат инвестиций. Например, Blackstone был вынужден инвестировать порядка $400 млн своих средств, чтобы справиться с существенными оттоками из своего фонда. Blue Owl Capital также прибег к временной приостановке вывода средств для поддержания необходимого уровня наличности. Эти сложности возникают в период, когда рынок частного кредитования достиг внушительных масштабов в $1,8 трлн и играет критически важную роль в финансировании бизнеса.
Чем грозит кризис BlackRock рынку криптовалюты
Аналитики считают, что трудности с выводом средств из частного кредитного фонда BlackRock — это, в первую очередь, вопрос традиционных финансов, не оказывающий прямого негативного влияния на криптовалюты.
Однако, BlackRock является крупным держателем криптовалют, обладая через свои ETF около 775 740 BTC (примерно $53 млрд) и 3,17 млн ETH (около $6 млрд). Это делает компанию значимым игроком, способным влиять на рынки Bitcoin и Ethereum.
Для крипторынков это служит сигналом к повышенному вниманию. Если крупные финансовые учреждения столкнутся с нехваткой ликвидности, они могут начать распродавать свои наиболее доступные активы, что потенциально может затронуть и криптовалюты.
У мистера Дональда другая цель. В его понимании «вернуть величие Америки» — это «восстановить индустриализацию страны полного цикла». Они элементарно корабли строить не умеют: инженеров нет, специалистов по тяжёлой промышленности тоже нет, как и нет смежных производств. Им ледоколы готовы строить Япония и Южная Корея. Только Трамп забыл, что ли, у США никогда не было своего полного цикла тяжёлой промышленности, да и лёгкая заканчивалась джинсами и бейсболками.
Ещё из школьного курса по экономике зарубежных стран известно, что Соединённые Штаты выводили производство не только в Западную Европу, но и в Африку, и в Азию — по всему миру были циклы производства в подконтрольных им странах. А промышленный результат получали США. Только вот беда, у самих ничего не было. Не готовили тут инженеров, разработчиков, конструкторов.
Печально известны на весь мир они были только масштабными финансовыми пирамидами. США - это огромный паук, который окутал этими фиктивными сетями планету. Изначально Трамп, еще в первый свой заход в Белый дом, говорил: «Заходите к нам, работайте на льготных условиях». Почему? Именно по этой причине.
Что касается крипты, проходила как-то предварительная информация о том, что с целью сокращения госдолга власти США хотят перевести доллар в крипту. Но этот проект как-то быстро исчез, потому что он несет в себе краткосрочный период. А вот монополия на нефть, газ, золото, редкоземы — задача более реалистична. За это можно и повоевать т.к. по-другому они в принципе не привыкли делать.
А в целом ситуация выглядит бледно на фоне разбазаривания «миротворцем» с бомбой Дональдом Трампом всех активов страны-должника, причём патологического. Войной с Ираном, рэкетом в Венесуэле и бомбёжкой наркокартелей этот чудо-кретин точно ничего не добьётся.
Дорогие друзья! Откройте для себя телеграм-канал «Социальная сфера РФ»! Подписывайтесь и каждый день получайте самую свежую и актуальную информацию о политике, экономике, назначении пенсий, пособий, детских выплат, а также многое другое. С нами вы всегда будете в курсе самых интересных российских новостей. Подписывайтесь на telegram-канал «Социальная сфера РФ», и вы не пропустите ничего важного.
В юбилейный год Победы издательский дом «Аргументы недели» выпустил книгу «Поколения героев», объединившую подвиги героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.
Читатели могут внести свой посильный вклад в распространение этой книги.
Еженедельник «Аргументы недели» — вместе со всей страной — оказывает реальную помощь фронту и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Присоединяйтесь к активистам Благотворительного фонда «Аргументы добрых дел» — вместе мы сможем совершить больше добрых дел.