GBP/USD: план на европейскую сессию 6 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт добирается
Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2718 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к хорошей точке входа на продажу, но до движения вниз дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Во второй половине дня покупки в районе 1.2714 на ложном пробое позволили забрать движение в более чем 30 пунктов, а уже в середине американской сессии неудачное закрепление выше 1.2770 привело ко входу в короткие позиции с падением пары на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Фунт продолжает свой рост на фоне неустойчивого положения американского доллара. Ожидания снижения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже через 11 дней вновь возросли, что позволило покупателям GBP/USD быстро нарастить свое присутствие в рынке. К сожалению, по Великобритании сегодня выходят лишь цифры по индексу цен на жилье от HBOS, которые не будут играть большой роли в определении рыночного направления фунта. Поэтому не удивляйтесь, если пара продолжит рост до выхода важной статистики по США. При варианте коррекции пары поищу покупки в районе промежуточной поддержки 1.2740, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет поводом для точки входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.2767, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на рост фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к новому месячному максимуму 1.2800. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2827, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к выстраиванию бычьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2740, ничего страшного не произойдет, но пара может скатиться в район поддержки 1.2714. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2688 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
В случае дальнейшего роста фунта, что скорей всего и произойдет в первой половине дня, защита сопротивления 1.2767 будет приоритетом для продавцов. Учитывая, какой бычий рынок мы наблюдали на этой неделе, лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа на продажу с целью снижения и обновления промежуточной поддержки 1.2740, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2714, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.2688, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит все попытки развития бычьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2767 в первой половине дня, продавцы полностью потеряют контроль над рынком, а покупатели фунта получат отличный шанс на дальнейший рост пары. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2800. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2827, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и резкий рост коротких. Ситуация с отказом Банка Англии от дальнейшего снижения процентных ставок сейчас идет явно не на пользу покупателям фунта, хотя в нормальное время такое поведение регулятора трактовалось бы в пользу укрепления национальной валюты. Основной причиной падения GBP/USD являются очень слабые экономические показатели, которые могут довести до скатывания экономики Великобритании в рецессию уже в следующем году. Рост инфляции при этом и ожидаемые заградительные пошлины со стороны США также не добавляют уверенности трейдерам и инвесторам. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 254 до уровня 98 459, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 15 427 до уровня 76 825. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 380.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2725.
Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com