EUR/USD: план на европейскую сессию 27 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро лишь немного

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1167 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до теста и формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. В результате низкой волатильности подходящих точек входа в рынок я так и не дождался. Во второй половине дня давление на евро сохранилось, и лишь снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1160 позволило войти в рынок в длинные позиции, что принесло порядка 20 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 августа наблюдался рост длинных позиций и довольно крупное сокращение коротких. Это указывает на сохранение бычьего настроения среди покупателей рисковых активов. Недавнее выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, которое еще не отмечено в этом отчете, наверняка приведет к еще большему изменению в расстановке сил в пользу покупателей евро. Но дальнейшее направление доллара будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, связанных с инфляцией и рынком труда США, так что рекомендую обращать отдельное внимание именно на эти показатели. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 138 до уровня 194 350, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 16 896 до уровня 138 33. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 047.

Сегодня мы ждем достаточно интересную статистику по Германии, связанную с ВВП за второй квартал этого года. Ожидается его сокращение на 0,1% по сравнению с первым кварталом, что будет довольно плохой новостью для покупателей евро, на что трейдеры могут отреагировать короткими позициями в продолжение развития вчерашней нисходящей коррекции. В случае снижения ВВП больше прогнозов экономистов действовать на покупку буду только после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1153, образованной по итогам вчерашнего дня. Это станет подходящей точкой входа в длинные позиции с целью восстановления евро в район 1.1199 – максимума, практически совпадающие с месячным экстремумом. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне хороших новостей по Германии приведут к укреплению пары с шансом на скачок к 1.1237. Самой дальней целью выступит максимум 1.1274, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит восходящий тренд пары. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1153 в первой половине дня, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1107. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.1073 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Что касается продавцов, то действовать все также нужно очень осторожно, так как покупатели евро могут в любой момент вернуться в рынок, особенно в случае неплохой просадки пары. Лишь в случае роста на фоне положительной реакции на данные, ложный пробой в районе сопротивления 1.1199 даст подходящую точку входа в короткие позиции против тренда с целью падения пары к поддержке 1.1153. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.1107, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.1073, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1199, чего нельзя исключать, покупатели сумеют добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1237. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1274 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1153. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1180.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com