AUD/USD: на фоне ожиданий рынка относительно планов ФРС и РБА

После разочаровавшего инвесторов пятничного отчета с рынка труда США с данными за июль теперь участники рынка будут оценивать еженедельный отчет Минтруда США по динамике заявок на пособия по безработице. Если, как ожидается, число первичных заявок на отчётной неделе снизится (с 249,0 тыс. до 240,0 тыс. по прогнозу), то это может также немного успокоить участников рынка, опасающихся рецессии в США, а доллар может получить некоторую поддержку.

Других важных публикаций американской макростатистики на этой неделе не ожидается. Поэтому динамику рынка будут определять события новостного или политического характера или экономического из других важнейших и экономически развитых регионов мира.

В частности, на динамику завтрашней азиатской торговой сессии могут повлиять выступление главы РБА Булок (в 02:00 GMT), а также отчет РБ Новой Зеландии с данными опроса по инфляционным ожиданиям в стране за 3-й квартал, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «NZD/USD: как долго продлится коррекция?».

Что касается пары AUD/USD, то она выросла в ходе вчерашней американской торговой сессии и продолжила рост в ходе сегодняшней азиатской, достигнув внутридневного максимума 0.6574.

В нашем вчерашнем обзоре «AUD/USD: торговые сценарии на 06 - 09.08.2024» мы предположили такой сценарий для AUD/USD в виде альтернативного.

Цена пробила отметку 0.6500 и важный краткосрочный уровень сопротивления 0.6535 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и выросла к уровню сопротивления 0.6577 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению с отметки 0.7890 к отметке 0.6170, достигнутой в октябре 2022 года).

*) см. также торговые индикаторы Instaforex по AUD/USD

Если рост продолжится, то AUD/USD после пробоя уровня сопротивления 0.6577 еще смогла бы вырасти к ключевому уровню сопротивления 0.6600 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике). Однако, учитывая медвежий тренд, среднесрочный и долгосрочный - ниже ключевых уровней сопротивления 0.6600 и 0.6840 (ЕМА200 и верхняя граница восходящего канала на недельном графике AUD/USD), соответственно – вблизи уровней сопротивления 0.6600, 0.6615 (ЕМА50 на недельном графике) по-прежнему рассчитываем на отбой и возрождение нисходящей динамики.

Это наш основной сценарий, с технической точки зрения. Однако, ситуация может измениться на противоположную, если в нее вмешаются фундаментальные факторы, главные из которых – монетарная политика ФРС и РБА. С этой точки зрения, будет интересно услышать мнение главы РБА Булок, которое, как мы уже отметили выше, начнется завтра в 02:00 (GMT).

В ходе своего выступления Мишель Буллок даст оценку текущей ситуации в экономике Австралии и укажет на дальнейшие планы монетарной политики вверенного ей ведомства после заседания ЦБ в минувший вторник. По итогам этого заседания, руководители РБА приняли решение сохранить процентную ставку на уровне 4,35%, т.к. инфляция остаётся слишком высокой. По их мнению, необходимо «сохранять бдительность в отношении повышательных рисков для инфляции" и еще некоторое время, прежде чем инфляция закрепится в целевом диапазоне 2,0% – 3,0%, отметили мы в нашем предыдущем обзоре «AUD/USD: заседание РБА осталось незамеченным».

В сопроводительном заявлении РБА среди прочего говорилось, что руководители ЦБ «готовы повысить ставки, если потребуется». Это – бычий фундаментальный фактор для австралийского доллара и пары AUD/USD, в то время как от руководителей ФРС ждут снижения процентной ставки уже на сентябрьском заседании.

Любые сигналы со стороны Булок относительно планов изменения параметров монетарной политики РБА вызовут резкий рост волатильности в AUD и в паре AUD/USD, соответственно.

Если глава ЦБ Австралии не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на ее выступление будет слабой. Если же риторика ее выступления окажется ярко выраженной и «ястребиной», то дальнейшее укрепление австралийского доллара может еще сильнее актуализировать альтернативный сценарий. После пробоя уровня сопротивления 0.6615 рост цены может продолжиться в рамках восходящего канала на недельном графике и в сторону важных уровней сопротивления 0.6828 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к снижению с отметки 0.7890 к отметке 0.6170, достигнутой в октябре 2022 года), 0.6840, пробой которых выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, сделав предпочтительными долгосрочные длинные позиции.

Уровни поддержки: 0.6535, 0.6500, 0.6480, 0.6450, 0.6400, 0.6300, 0.6290

Уровни сопротивления: 0.6577, 0.6600, 0.6615, 0.6650, 0.6668, 0.6700, 0.6750, 0.6800, 0.6828, 0.6840, 0.6900

Торговые сценарии

• Основной сценарий: Sell Stop 0.6525. Stop-Loss 0.6585. Цели 0.6500, 0.6480, 0.6450, 0.6400, 0.6300, 0.6200
• Альтернативный сценарий: BuyStop 0.6585. Stop-Loss 0.6525. Цели 0.6600, 0.6615, 0.6650, 0.6668, 0.6700, 0.6750, 0.6800, 0.6828, 0.6840, 0.6900

*) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций.

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com