Обзор пары EUR/USD. 10 июня. Поможет ли инфляция доллару вслед за NonFarm Payrolls?

Валютная пара EUR/USD в пятницу наконец-то показала то падение, которого мы очень долго ждали. В течение дня волатильность составила больше 100 пунктов, что наблюдалось в последний раз больше, чем полтора месяца назад. Стоит отметить, что этого роста американской валюты вполне могло и не случится, так как второй наиболее важный отчет дня(наряду с NonFarm Payrolls) оказался хуже прогнозов и показал рост до 4%. Тем не менее, рынок все-таки взглянул правде в глаза и на этот раз не стал трактовать любые новости не в пользу американской валюты. Интересно только, долго ли будет сохраняться подобное, закономерное положение вещей?

Напомним, что в последние несколько месяцев движения на валютном рынке логичными назвать никак нельзя. Евро и фунт росли по поводу и без. Иногда из Штатов действительно поступала слабая статистическая информация, которая вполне закономерно провоцировала падение доллара. Но она поступала не каждый день. А также как быть с фундаментальным фоном, согласно которому ФРС все никак не начнет смягчение монетарной политики, а ЕЦБ должен был начать снижение ставки 6 июня(что он, собственно, и сделал)? Эти факторы попросту не учитывались.

Тем не менее, сейчас мы все же можем рассчитывать на новый виток нисходящего тренда, так как на 24-часовом ТФ у нас сохраняется именно нисходящий тренд. На 4-часовом графике пара закрепилась ниже скользящей средней линии, что дает еще одну надежду на начало нисходящего тренда. К сожалению, индикатор CCI успел зайти в пятницу в область перепроданности, но в случае, если тренд в данное время меняется на южный, это не имеет значения. Главное, чтобы продавцы теперь не отступали с рынка по любому поводу.

На этой неделе в Евросоюзе важных событий будет очень немного, но они и не нужны. Все, что следовало знать рынку, он узнал на прошлой неделе. ЕЦБ дал понять, что цикл смягчения монетарной политики начат, но спешить со снижением ставок никто не собирается. Инфляция по-прежнему будет главным показателем, из которого регулятор будет исходить при принятии решений по монетарной политике.

Теперь очередь ФРС. На этой неделе состоится заседание американского регулятора. Уже сейчас понятно, что ставки изменены не будут, но может быть Джером Пауэлл сообщит что-либо важное? Раньше рынок попросту игнорировал любые его заявления, свидетельствующие о том, что о снижении ставок в ближайшие месяцы можно позабыть. Может быть, сейчас наконец-то что-то поменялось в сознании трейдеров, и такого рода информацию будет отработана как полагается? Мы на это очень рассчитываем.

Также в США будет опубликован отчет по инфляции за май. Ожидается, что она составит 3,4-3,5% г/г. Текущее значение 3,5%. Прошлый отчет по инфляции со снижением на 0,1% спровоцировал обвал доллара. Сейчас мы все же рассчитываем, что никакого обвала не случится(если только инфляция не рухнет ниже, к примеру, 3,2%). Таким образом, главное для американской валюты сейчас то, чтобы рынок продолжал объективно оценивать макроэкономику и фундамент.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 июня составляет 63 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0738 и 1,0864 в понедельник. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности в позапрошлом месяце, что и спровоцировало движение вверх. Но восходящая коррекция уже достаточно сильная и должна завершиться.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0803

S2 – 1,0742

S3 – 1,0681

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0864

R2 – 1,0925

R3 – 1,0986

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары GBP/USD.10 июня. Последует ли фунт за евро и вернулся ли рынок к логичным движениям?

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 июня.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 июня.

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD сохраняет глобальный нисходящий тренд, а на 4-часовом ТФ закрепилась ниже мувинга. Таким образом, в пятницу можно было открывать короткие позиции, а сейчас можно рассчитывать на продолжение падения с целями 1,0742 и 1,0681. Мы рассчитываем увидеть и гораздо более сильное падение евровалюты. Что касается покупок, то мы относились к ним со скептицизмом, даже когда цена располагалась выше мувинга. Если не закрывать глаза на фундамент и макроэкономику, то оснований покупать евро нет.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com