EUR/USD. 17 мая. Быки насытились и отступают

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,0892 и разворот в пользу доллара США. Таким образом, начался процесс падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0837, который на данный момент очень слаб, чтобы считаться волной. Отбой котировок от уровня 1,0837 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста обратно к уровню 1,0892. Закрепление курса пары под 1,0837 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении зоны поддержки 1,0785–1,0797.

Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя волна вниз завершилась 1 мая и не сумела подобраться к лоу предыдущей волны, а новая волна вверх уже пробила пик предыдущей волны и продолжает формирование уже 12 дней. Таким образом, сформировался «бычий» тренд, а трейдеры-быки атакуют практически каждый день. Я считаю этот тренд достаточно слабым и не верю, что он будет продолжаться долго. Но все же рост котировок продолжается уже месяц, а медведи не могут опустить пару даже к нижней линии коридора. Таким образом, признаков завершения «бычьего» тренда в данное время нет ни одного.

Информационный фон в четверг вновь подвел американскую валюту, хоть рынок и не посчитал нужным отрабатывать всю полученную информацию. Однако про вчерашний день следует уже забыть. Сегодня выйдет финальный отчет по инфляции в Евросоюзе за апрель. Ожидается, что индекс потребительских цен замедлится до 2,4% г/г. Базовая инфляция может замедлиться до 2,7%, чего вполне достаточно для того, чтобы ЕЦБ в следующем месяце понизил ставки. После достаточно сильного роста евро и достаточно длительного доминирования быков я, конечно, ожидаю снижения. Но пока речь идет только о коррекционной волне, которая не нарушит «бычий» тренд. Тот факт, что ЕЦБ готов приступить к смягчению ДКП должен поддерживать медведей.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над «клином» и рост к уровню Фибо 50,0% – 1,0862. Мне кажется, что последний отрезок роста европейской валюты выглядит немного неоднозначно, поэтому я не уверен в продолжении роста котировок. Однако для ожидания падения нужны сигналы на продажу, которых в данное время нет. Назревающих дивергенций сегодня также не наблюдается. Процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,0959. Сигналы на продажу лучше отслеживать на часовом графике.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 3409 контрактов Long и закрыли 7958 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» пару недель назад, но сейчас между быками и медведями равновесие. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 170 тысяч, а контрактов Short – 166 тысячи. Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 140 тысяч до 166 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 202 тысяч до 170 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Серия плохих отчетов из США поддержали евро, но на долгосрочной дистанции этого недостаточно.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC).

17 мая календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое котировок от уровня 1,0892 на часовом графике с целями 1,0837 и нижняя линия восходящего коридора. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки евровалюты можно открывать при отбое от уровня 1,0837 или при отбое от зоны 1,0785–1,0797 на часовом графике с целью 1,0892.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com