EUR/USD: план на европейскую сессию 30 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Трейдеры ждут

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0714 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку евро, однако до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня торговля продолжилась вокруг 1.0714, так что подходящих точек входа в рынок я так и не дождался.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 апреля наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что трейдеры были разочарованы данными по ВВП США за первый квартал, которые оказались хуже прогнозов экономистов. Вместе с растущей инфляцией теперь можно всерьез заговорить и о стагфляции, которая будет и дальше набирать обороты, делая жизнь Федеральной резервной системы все более сложной. В ближайшее время у нас пройдет заседание комитета, на котором будут приняты решения по процентным ставкам, а также дана оценка экономике, что может привести к некоторому пересмотру условий политики в сторону более жестких. Так что не торопитесь ставить «крест» на бычьем тренде по американскому доллару. Ожидаю дальнейшего падения пары в рамках наблюдаемой среднесрочной тенденции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 11 616 до уровня 167 296, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 10 597 до уровня 177 285. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 116.

Сегодня евро может получить шансы на рост, так как выходит много данных по еврозоне. Ожидается, что статистика будет на стороне покупателей евро, и приведет к продолжению восходящей коррекции пары. Изменение объема ВВП еврозоны и индекс потребительских цен, вместе с базовыми ценами, будут определяющими. Не менее важно какие выйдут цифры отдельно по ВВП Германии и изменению числа безработных Германии. От того, сумеет ли флагманская экономика еврозоны оправиться от почти наступившей рецессии и будет зависеть направление пары. В случае плохих показателей за апрель этого года евро вернется к падению, и тогда быкам придется очень сильно постараться, чтобы не допустить выхода пары за пределы новой поддержки 1.0690, образованной по итогам вчерашнего дня. Снижение и формирование там ложного пробоя дадут точку входа в рынок с целью восстановления к ближайшему сопротивлению 1.0726, где чуть ниже расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне очень хорошей статистики по Германии - шанс на покупку с обновлением максимума в районе 1.0751. Самой дальней целью выступит область 1.0779, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0690, пара продолжит падение в рамках тренда. В таком случае зайти попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0663. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0639 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцам в первой половине дня очень важно не допустить выхода пары за пределы сопротивления 1.0726, которое может быть протестировано уже в ближайшее время. Защита и формирование там ложного пробоя после слабых данных по странам еврозоны будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в развитие медвежьего тренда и обновления новой поддержки 1.0690, образованной по итогам вчерашнего дня. Этот уровень даже больше важен, чем месячный минимум, так как там проходит нижняя граница очередного треугольника, пробой которой приведет к мощной распродаже пары. Поэтому только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0663. Самой дальней целью выступит минимум 1.0639, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит нисходящий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0726, покупатели попытаются добиться продолжения восходящей коррекции, нацелившись на обновление 1.0751 – недельного максимума. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0779 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0690. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0730.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com