Bitcoin приобретает устойчивость к влиянию ETF

После того как Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC) оставил процентные ставки без изменений, а также на фоне голубиного взгляда председателя ФРС Джерома Пауэлла на три снижения ставок в этом году, трейдеры деривативами стали оптимистичны. Они активно покупают опционы колл в ожидании восстановления цен на Bitcoin до $76 тыс. в марте.

Трейдеры деривативов настроены оптимистично

Один из исследователей рынка сообщил, что негативные настроения на рынке значительно ослабли, а крупные объемы сделок возобновились после заседания FOMC. Среди всех опционных сделок 30% составляют сделки большого объема, большинство из которых активно покупают опционы колл.

Федеральная резервная система США оставила ставку по федеральным фондам неизменной на уровне 5,25%-5,5% пятое заседание подряд в среду, что соответствовало ожиданиям рынка.

Джером Пауэлл сообщил, что ФРС по-прежнему планирует трижды снизить процентные ставки в этом году. Более того, точечный график также указал на три сокращения в 2025 году.

Эксперт добавил, что длинные и короткие сделки относительно сбалансированы, и бычий фундамент крипторынка все еще сохраняется после восстановления более чем на 10%.

Приближается экспирация опционов на Bitcoin и Ethereum на 3 миллиарда долларов

После заседания FOMC инвесторы готовятся к еженедельному истечению срока действия опционов, чтобы получить четкие указания относительно направления рынка. Индекс криптовалютной жадности и страха упал до 78, что указывает на возможность покупки, несмотря на «чрезвычайную жадность».

Deribit сообщил, что срок действия 2,6 миллиарда долларов в Bitcoin и Ethereum истекает в пятницу, 22 марта, в 8:00 утра по всемирному координированному времени. После истечения срока действия на рынке могут наблюдаться массовые покупки, а трейдеры ожидают нового рекордного максимума цены BTC.

Примечательно, что срок действия опционов на 25 тысяч BTC номинальной стоимостью 1,7 миллиарда долларов истекает с коэффициентом пут-колл 0,58. Максимальная болевая точка составляет $67 000, что указывает на то, что трейдеры находятся под давлением покупателей.

Ожидаются волатильные движения цен на фоне истечения срока действия опционов, но позитивные настроения будут способствовать краткосрочному восходящему импульсу цены BTC.

Кроме того, истекает срок действия 252 тыс. опционов ETH номинальной стоимостью почти $0,9 млрд с коэффициентом пут-колл 0,53. Максимальная болевая точка составляет 3500 долларов, что также выше текущей цены в 3550 долларов.

Трейдерам следует следить за ростом объемов торгов для подтверждения восстановления до $4000, но этот сценарий может потерпеть неудачу из-за другого давления, такого как расследование SEC в отношении Ethereum Foundation.

Динамика цен Bitcoin и Ethereum

Данные CoinGlass показывают, что трейдеры и инвесторы столкнулись с ликвидациями коротких позиций на Bitcoin и Ethereum за последние 24 часа. Это сигнализирует о бычьих настроениях, подобных тому, что трейдеры деривативами ожидают максимума в 76 тысяч долларов перед концом марта.

Открытый интерес (OI) фьючерсов на Bitcoin и Ethereum резко вырос на 7% и 10% за последние 24 часа, при этом покупки в течение последнего часа оставались неизменными. OI на фьючерсы на Bitcoin на CME даже подскочили на 9% и достигли сегодня нового исторического максимума в $11,80 млрд. Однако есть прогнозы, что цена BTC упадет ниже 60 тысяч долларов.

Отток Bitcoin-ETF достиг $742 млн за 3 дня

Спотовые Bitcoin-ETF в США три дня подряд продемонстрировали общий чистый отток средств, при этом 20 марта из фондов было выведено 261,5 миллиона долларов. В то же время цена Bitcoin восстановилась, поднявшись с менее чем 61 000 долларов США до 67 000 долларов США, что указывает на рост на 9% по сравнению с предыдущим днем.

По данным Farside Investors, чистый отток за три дня достиг $742 млн, а 18 и 19 марта чистый отток составил $154,3 млн и $326,2 млн соответственно.

20 марта произошел значительный вывод средств из Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), в результате чего из фонда было выведено 386,6 миллиона долларов, что послужило основной движущей силой этого оттока. Кроме того, из фонда Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) было выведено 10,2 миллиона долларов, что превышает незначительный приток из остальных восьми утвержденных ETF.

С другой стороны, у iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock был второй по величине чистый дневной приток — 49,3 миллиона долларов, в то время как у Bitcoin-фонда Fidelity Wise Origin (FBTC) также был относительно слабый день притока — 12,9 миллиона долларов.

Это второй по величине день чистого оттока для 10 ETF, уступающий лишь оттоку в $326,2 млн, наблюдавшемуся 19 марта. Несмотря на эти цифры, наблюдатели рынка сохраняют оптимизм.

Тем временем экономисты отмечают отсутствие реакции Bitcoin на третий день подряд оттока капитала, что указывает на вновь обретенную устойчивость к влиянию ETF. Самсон Моу, генеральный директор компании по внедрению криптовалюты, 3 января предсказал, что все оттоки Bitcoin-ETF в конечном итоге станут притоками, и посоветовал инвесторам планировать соответствующим образом.

Bitcoin восстанавливается после падения

На прошлой неделе Bitcoin упал с рекордного максимума в $73,8 тыс., достигнутого 14 марта, что совпало с последним месяцем перед халвингом. Исторические данные показывают, что BTC обычно падает в преддверии халвинга, и эта закономерность, похоже, повторяется в последние 30 дней перед событием.

Bitcoin восстановился после недавнего падения, вернув уровень 67 000 долларов с 61 000 долларов, что сигнализирует о продолжении бычьего тренда. Несмотря на приближение к зоне недельного дисбаланса между 59 111 и 53 120 долларами, неспособность Bitcoin повторно протестировать эти уровни предполагает преждевременный всплеск покупательского давления, аналогичный ноябрю 2021 года, когда актив достиг своего предыдущего исторического максимума.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com