EUR/USD: план на европейскую сессию 14 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0776 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0776 позволили получить сигнал на продажу, что вылилось в падение пары почти на 20 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0786 и сигнал на продажу позволили вытянуть с рынка около 50 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние данные от ZEW в первой половине дня сохранили на рынке баланс и дали надежду на восстановление евро после данных по инфляции в США, но не вышло. Новости о том, что цены в США снижаются не так быстро, как того хотелось, привели к моментальной распродаже евро и укреплению американского доллара. Сегодня впереди у нас много выступлений европейских политиков в лице вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и полюбившегося нашей аудитории члена исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне. Данные по изменению объема ВВП еврозоны за четвертый квартал вряд ли будут пересмотрены, как и уровень занятости, так что не думаю, что эти цифры сильно помогут евро в первой половине дня.

Действовать против медвежьего тренда на покупку планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0696. Только это станет подходящим условием для покупок в расчете на восходящую коррекцию после вчерашней распродажи в район 1.0730, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с рывком на 1.0764. Самой дальней целью выступит максимум 1.0798, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0696 в первой половине дня на фоне очень слабой статистики по еврозоне, давление на пару увеличится, что приведет к новой распродаже. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0667. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи вчера вернулись в рынок и сегодня нужно постараться защитить новое сопротивление 1.0730, тест которого может состояться уже в ближайшее время. Защита и формирование там ложного пробоя вместе с мягкой позицией европейских политиков вернет давление на пару, открыв дорогу в район 1.0696 – новая поддержка. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0667, что только укрепит медвежий тренд. Самой дальней целью выступит минимум 1.0642, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0730, покупатели получат шанс на компенсацию вчерашнего падения. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0764. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0798 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального продавцов евро стало намного больше, так как всем понятно, что никто пока ничего менять не собирается. Но если прошлая неделя была довольно спокойной, то в ближайшее время нас ждут довольно важные данные по инфляции в США, способные изменить в рынке многое. Очередной скачек ценового давления приведет к укреплению позиций доллара и резкой распродаже европейской валюты, что с довольно большим запаздыванием демонстрирует нам увеличение коротких позиций по евро. Если инфляция вернется к снижению, вернется и спрос на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 090 до уровня 202 450, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 28 708 до уровня 140 297. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 947.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0670.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com