EUR/USD. 29 января. ЕЦБ не удовлетворил запросы трейдеров, теперь очередь за ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,0823, рост к уровню Фибо 61,8% – 1,0883, отбой от него и начала процесс возврата к уровню 1,0823. Новый отбой котировок от уровня 1,0823 вновь сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня коррекции 61,8%. Закрепление курса пары под уровнем 1,0823 – повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,0725.

Ситуация с волнами за последнюю неделю стала только сложнее. Последняя волна вверх пробила пик от 23 января, что стало первым признаком смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Однако следующая за ней волна вниз вернула пару к предыдущему лоу и даже немного пробила его (на несколько пипсов). Так как этот лоу не был пробит уверенно и четко, шансы на формирование нового «бычьего» тренда сохраняются, но закрепление котировок под уровнем 1,0823 либо возобновит «медвежий» тренд, либо запутает картину с волнами еще сильнее.

Информационный фон в пятницу был достаточно слабым. Несколько малозначащих отчетов в США, которые не позволили трейдерам более четко определиться с их стратегией на ближайшее время. Рынок получил достаточно много информации в четверг, когда завершилось первое заседание ЕЦБ в 2024 году, но вся эта информация оказала крайне слабую поддержку как медведям, так и быкам. Таким образом, я предполагаю, что никаких выводов после заседания ЕЦБ трейдеры не сделали. Теперь они предпочитают дождаться заседания ФРС и важной статистики по Евросоюзу и США, которой на этой неделе будет вдоволь.

От ФРС на этой неделе тоже не приходится ждать принятия важных решений. Лишь Джером Пауэлл может немного сориентировать трейдеров по дате возможного первого снижения процентной ставки.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора RSI. В данное время также образовалась «бычья» дивергенция у индикатора CCI. Рост пары вновь может начаться, но закрепление котировок под восходящим трендовым коридором означает, что тренд изменился на «медвежий» и теперь следует ожидать более сильного падения евровалюты. Ключевым в понедельник будет уровень 1,0823 на часовом графике, закрытие под которым откроет путь медведям дальше вниз.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 9104 контракта Long и открыли 6664 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 195 тысяч, а контрактов Short – 107 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжения падения евровалюты в ближайшие месяцы.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

29 января календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0883 на часовом графике с целью 1,0823. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Новые продажи будут возможны при закреплении под уровнем 1,0823 с целью 1,0725. Покупки можно рассматривать сегодня при отбое от уровня 1,0823 на часовом графике с целями 1,0883 и 1,0932.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com