USD/JPY: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар в очередной
В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.92 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 147.92 привели к точке входа на продажу доллара, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня зайти в покупки от 147.53 было довольно сложно, так как к моменту появления точки входа цена закрытия находилась далеко от 147.53 даже несмотря на ложный пробой в этом районе. Продажи от 148.06 к концу американской сессии не принесли ожидаемого успеха.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Сильные данные по росту расходов и доходов американцев в очередной раз поддержали американский доллар, спрос на который вырос после впечатляющего отчета по ВВП США, опубликованного днем ранее. Не удивительно, что именно сильные розничные продажи, которые напрямую связаны с доходами домохозяйств позволяют американской экономике так устойчиво переносить период высоких процентных ставок. Все это позволяет удерживаться доллару в паре с иеной на текущих максимумах. Сегодня нет никакой статистики, поэтому действовать буду на снижении пары в рамках формирования новой восходящей тенденции.
Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 147.88, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, будет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост доллара к уровню 148.32. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 148.71. Самой дальней целью выступит область 149.32, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.88 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, но особо ничего страшного не произойдет. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.45. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 147.10 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы имеют шансы на нисходящую коррекцию, особенно учитывая, как в последнее время любят продавать доллар в ходе европейской сессии. Однако действовать на продажу в рамках новой восходящей тенденции предпочту только после неудачной попытки закрепления выше 148.32. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет подходящим условием для продажи доллара с целью снижения в район 147.89, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.45. Самой дальней целью выступит область 147.10, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 148.32, у покупателей появится шанс на обновление годовых максимумов. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.71. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.32, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Совсем недавно вышли данные по инфляции в Японии, и цифры были не совсем радужные. Замедление ценового давления может оказать ограничительное влияние на Центральный банк Японии, который все чаще и чаще задумывается над сворачиванием сверхмягкой денежно-кредитной политики. В ближайшее время пройдет заседание регулятора, где будет принято решение сохранить ставки без изменений. Очень важно, как управляющий центральным банком охарактеризует будущую политику и не изменит ли своих планов по ее нормализации в первой половине этого года. Если все будет идти по плану, давление на пару USD/JPY может вернуться. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 816 до уровня 44 180, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 427 до уровня 100 740. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 516.
Рекомендую ознакомиться:
Спрос на американский доллар сохраняется. Видеопрогноз на 29 января
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста доллара.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.70.
Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com