EUR/USD: план на европейскую сессию 10 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

Вчера не было образовано точек входа по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0924 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но по причине низкой волатильности рынка до теста этой области мы так и не дотянули. Аналогичная картина произошла и во второй половине дня, где на фоне отсутствия статистики увидеть подходящие варианты для входа в рынок не удалось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Заявления, сделанные вчера представителями ФРС не сильно повлияли на рыночное направление, сохранив медвежий рынок по евро, образованный после выхода слабых данных по экономике Германии. Сегодня ожидаются выступления вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса и члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Вполне вероятно, что жесткая позиция политиков в отношении процентных ставок позволит евро компенсировать вчерашние потери и остаться выше середины бокового канала 1.0912, образованной по итогам вчерашнего дня. Кстати, от этого уровня, в случае снижения пары, планирую принимать решения по входу в рынок. Формирование ложного пробоя в районе 1.0912 будет подходящим вариантом, что приведет к движению вверх в район 1.0956, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона – шанс на покупку с развитием восходящей тенденции к середине недели и перспективой обновления 1.0996. Самой дальней целью выступит максимум 1.1035, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0912 в первой половине дня, давление на пару существенно увеличится. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе минимума прошлой недели 1.0879. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0834 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы также сохраняют шансы на падение, но для этого необходимо выбираться за пределы бокового канала. Конечно, было бы неплохо увидеть рост EUR/USD и формирование ложного пробоя на уровне 1.0956. Неудачное закрепление там после очередной слабой статистики по странам еврозоны, а сегодня много отчетов по Франции и Италии, укажет на наличие продавцов в рынке, что может привести к еще одному движению пары вниз в район 1.0912. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0879. Защита этого уровня будет последней надеждой покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0834, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0956, спрос на EUR/USD вернется, как и вернутся шансы на выстраивание восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0996. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1035 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение коротких позиций и небольшой рост длинных, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар после декабрьского заседания Федеральной резервной системы США будет сохраняться и дальше. Разворот в сторону мягкой денежно-кредитной политике, к которой будут готовить представители Федеральной резервной системы в ближайшее время, никак не вяжется с жесткой позицией Европейского центрального банка. Пожалуй, это один из самых ярких аргументов в пользу дальнейшего укрепления евро и ослабления американского доллара. Впереди у нас важные данные по инфляции в США, что поможет более ясно понять дальнейшую позицию регулятора по ставкам. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли всего на 717 до уровня 211 912, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 368 до уровня 92 436. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 347.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность падения евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0915.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com