GBP/USD: план на европейскую сессию 10 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2718 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до формирования ложного пробоя дело не дошло. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2735 привело к подходящей точке входа на продажу фунта в развитие нисходящей тенденции, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Медведи до последнего давили на фунт, пока полностью не добились перекрытия роста, наблюдаемого днем ранее. И это происходило без выхода какой-либо фундаментальной статистики. Сегодня ожидается не менее интересней день, так как состоятся слушания специального комитета Казначейства Великобритании, а также выступление губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Останется ли прежним ориентиром для Бэйли борьба с инфляцией – от этой позиции и зависит дальнейшее направление пары. В случае еще одного провала GBP/USD покупателям приведется активно действовать в районе поддержки 1.2681. Ложный пробой там даст отличную точку входа в длинные позиции в развития бычьего рынка, который сейчас находится под большой угрозой. Это также поможет вернуть GBP/USD в район сопротивления 1.2714, образованного по итогам азиатских торгов. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, поэтому прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2739. Самой дальней целью выступит максимум 1.2767, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2681 в первой половине дня, медведи существенно заявят о себе. В таком случае лучше отложу покупки до теста 1.2650. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума прошлой недели 1.2612 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Несмотря на то, что медведям вчера удалось сделать довольно много, шансы на развитие бычьего рынка остаются, а фунт выглядит куда более привлекательным, чем раньше. Если Бэйли сохранит жесткой позицию в отношении ставок и объявит о дальнейшей борьбе с инфляцией, спрос на фунт может вернуться. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2714 позволит убедиться в присутствии в рынке крупных медведей, что приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2681. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет серьезный удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2650. Самой дальней целью будет область 1.2612 – минимум прошлой недели, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2714, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2739. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2767, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это идет в разрез с ожидаемой политикой Федеральной резервной системы США, где регулятор планирует снижение процентных ставок, отмечая достижение хорошего прогресса в борьбе с инфляцией. Это и приводит к ослаблению позиций доллара против британского фунта в среднесрочной перспективе. Если свежие данные по росту цен в США, ожидаемые в ближайшее время, вновь порадуют представителей центрального банка, можно рассчитывать на очередной рост GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 044 до уровня 61 794, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 931 до уровня 46 589. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 38.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность снижения пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2685.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com