EUR/USD: план на американскую сессию 24 марта (разбор утренних сделок). Евро продолжил падать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0801 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.0801 произошел без обратного теста, так что получить сигнал по входу в рынок на продажу у меня так и не получилось. Других точек входа не было. На вторую половину дня техническая картина немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очевидно, что покупатели сейчас работают над тем, чтобы защитить 1.0724, и оттуда уже удалось получить там точку входа на покупку евро. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона можно рассчитывать на восстановление в район 1.0785. Слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США приведут к рывку EUR/USD вверх к 1.0785. Порыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0830, где быкам придется довольно сложно. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Лишь пробой 1.0830 нанесет удар по стоп-приказам медведей и укрепит бычий тренд, дав дополнительный сигнал на покупку с возможностью движения на 1.0874, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0724 во второй половине дня, а все к этому и идет, давление на евро может усилится, что повысит риск выстраивания нового медвежьего тренда. Прорыв этого уровня также приведет к падению EUR/USD в район следующей поддержки 1.0691. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0652, либо еще ниже – в районе 1.0614 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы отлично себя показали и теперь у них новые задачи. Конечно, не нужно забывать о защите 1.0785, и в случае рывка вверх к этому уровню во второй половине дня только ложный пробой даст сигнал на продажу, что выльется снова в падение к области 1.0724, которая сейчас является очень важной целью. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне сильной статистики по США будет поводом к падению пары уже в район 1.0691. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное снижение к 1.0652, что станет свидетельством формирования нового медвежьего рынка в конце месяца. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0785, а это маловероятно, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0830. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0874 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 марта зафиксировано сокращение длинных позиции и рост коротких. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и ходят слухи о том, что комитет может и вовсе отказаться от повышения ставок, так как проблемы банковского сектора и запуск новой кредитной своп-линии для других центральных банков с целью поддержки их ликвидностью заставляют всерьез задуматься над тем, что ждет экономику дальше. Если Джэром Пауэлл удивит рынки и продолжит повышение ставок, то особо доллару это не поможет, так как инвесторы уже закладываются на ослабление жесткой хватки ФРС и на смягчение политики к концу года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 886 до уровня 233 880, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 865 до уровня 85 432. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 148 448 против 165 038. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0555 против 1.0698.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие медвежьего рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0830.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com