EUR/USD: план на европейскую сессию 6 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0630 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу, который вылился в снижение евро на 30 пунктов в район 1.0598. Уже во второй половине дня формирование ложного пробоя на этом уровне привело к отличной точке входа на покупку с целью коррекции в конце недели, что принесло еще около 30 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

У покупателей евро имеется отличный шанс начать неделю с нового рывка вверх. Учитывая, что сегодня выходят лишь цифры по индексу деловой активности в секторе строительства Германии от IHS Markit и январский объём розничных продаж в еврозоне, явного давления на евро в первой половине дня мы не увидим. Выступление представителя ЕЦБ Филипа Лейна также не должно привести к крупным распродажам пары. Оптимальным сценарием на первую половину дня для быков будет защита ближайшей поддержки 1.0627, образованной по итогам прошлой пятницы. Целью восстановления станет новое сопротивление 1.0660, прорыв и тест сверху-вниз которого на фоне сильных данных по еврозоне образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0690, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0690 нанесет удар по стоп-приказам медведей изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0731, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на формирование нового бычьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0627, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0595, откуда в прошлую пятницу активно действовали быки. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0568, либо еще ниже – в районе 1.0535 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро в пятницу несколько раз пытались продолжить медвежий рынок, но ничего не вышло. Сегодня советую отложить продажи до теста и формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0660, что приведет к продажам евро с целью снижения в район 1.0627 – промежуточная поддержка. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0595, что вернет медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0568, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0660, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0690. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0731 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, это произошло перед решением Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции евро против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 012 до уровня 246 755, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 7 149 до уровня 96 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 150 509 против 134 349. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0893 против 1.0919.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0595.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com