Премаркет на 13 января: американская инфляция наделала много шума

Фьючерсы на американские фондовые индексы начали пятницу в небольшом флэте после вчерашнего сильного всплеска волатильности, произошедшего после выхода данных по инфляции в США. Ослабление инфляционного давления также подтолкнуло вверх европейские и азиатские индексы.

Европейские фондовые индексы подскочили, продемонстрировав самые высокие показатели за первые две недели января за всю историю наблюдений. Фьючерсные контракты на S&P500 прибавили 0,1%, а высокотехнологический NASDAQ вырос на 0,2%. Промышленный Dow Jones не продемонстрировал никакой динамики. Сегодня трейдеры ожидают старт корпоративных отчетов за 4-й квартал прошлого года, что может привести к довольно серьезной распродаже на фондовых рынках.

Эталонный азиатский индекс вырос, достигнув самого высокого уровня с июня. Зарегистрированные в Гонконге технологические компании закрылись в плюсе, так как инвесторы поверили слухам, что Китай планирует приобрести «золотые акции» в местных подразделениях Alibaba Group Holdings Ltd. и Tencent Holdings Ltd., что может дать правительству больший контроль над стратегическим сектором.

Доходность 10-летних облигаций Японии превысила установленный Банком Японии потолок в 0,5% на фоне слухов о том, что Банк Японии рассматривает побочные эффекты своей сверхмягкой денежно-кредитной политики. Совсем недавно Центральный банк объявил о втором раунде незапланированных покупок долга.

Что касается вчерашних данных по инфляции в США, то очевидно, что в результате снижения показателя Федеральная резервная система получила возможность на умеренное повышение процентной ставки в феврале этого года. Более благоприятная инфляционная картина может позволить ФРС повысить ставки на 25 базисных пунктов в следующем месяце против 0,5%, на которые рассчитывала общественность в последнее время. Но, несмотря на положительный результат от снижения инфляции, многие экономисты ФРС уверены, что еще слишком рано для разворота и смягчения условий.

Рынок свопов сейчас ожидает ужесточения менее чем на 50 базисных пунктов с расчетом на следующие два заседания. Также очень мала вероятность того, что в марте вообще не будет никаких повышений. Сразу после данных по инфляции некоторые официальные лица ФРС заявили о готовности повысить ставку на 25 базисных пунктов на своем следующем заседании, а также подчеркнули, что ФРС еще предстоит проделать большую работу по сдерживанию цен.Что касается других рынков, то нефть продолжает демонстрировать рост. Золото также настроено на четвертый недельный рост после преодоления отметки в 1900 долларов за унцию.

Что касается технической картины S&P500, то индекс может продолжить рост. Для этого необходимо защищать ближайший уровень $3 960, что будет приоритетной задачей на сегодня. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента к $3 983. Чуть выше расположился уровень в $4 010, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия поддержки на $3 960 и $3 920 покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 866. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 839, а самой дальней целью выступит область $3 806.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com