EUR/USD: план на американскую сессию 6 сентября (разбор утренних сделок). Евро остается в рамках нисходящего канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9984 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Довольно слабые данные по Германии косвенным образом повлияли на направление европейской валюты. Ложный пробой на 0.9984 и неспособность покупателей выбраться выше этого диапазона – все это привело к сигналу на продажу и к крупной распродаже пары с падением на 40 пунктов. Быки попытались взять контроль в свои руки и образовали сигнал на покупку в районе 0.9941, воспользовавшись все тем же ложным пробоем, но после роста на 15 пунктов давление на пар EUR/USD вернулось. На вторую половину дня техническая картина изменилась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Не стоит забывать о том, что сегодня у нас ожидаются довольно важные данные по композитному индексу деловой активности PMI от Markit, а также индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM, которые серьезным образом могут повлиять на краткосрочное направление пары. Слабые данные наверняка приведут к резкому рывку евро вверх в район нового сопротивления 0.9945, на котором и советую сделать акцент. Как раз там проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. В случае сильной статистики, что также вполне может быть, давление на евро усилится. При волне падения EUR/USD, только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9905 даст точку входа в длинные позиции в расчете на возврат к 0.9945. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона, нанесет удар по спекулятивным стоп-приказам медведей, и образует дополнительный стимул для покупок с целью возврата к паритету, до которого сегодня мы так и не дотянули. Однако перед этим, покупателям нужно будет что-то предложить выше 0.9984. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0029, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9905 во второй половине дня, давление на пару усилится, что сохранит торговлю в нисходящем ценовом канале, образованном от 31 августа. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе очередного минимума 0.9864. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9819, либо еще ниже – в районе паритета 0.9770 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы справились со всеми поставленными задачами в первой половине дня, и теперь нацелены на обновление дневного минимума в районе 0.9905. Но перед этим, чтобы доказать свое реальное присутствие в рынке, нужно всеми силами постараться защитить ближайшее сопротивление 0.9945, рывок наверняка к которому произойдет после данных по активности в частном секторе США. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет ложный пробой в районе 0.9945, что приведет к сигналу на продажу и дальнейшему движению евро вниз по тренду в район 0.9905. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут дополнительную точку входа на продажу с более крупным движением пары в район нового годового минимума 0.9864, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9819. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 0.9945, а для этого необходимы очень плохие данные и сокращение активности в сфере услуг США, лучше всего сосредоточится на продажах в районе следующего сопротивления 0.9984. Продавать там советую при условии формирования ложного пробоя по аналогии с сигналом, который был образован в первой половине дня. Короткие позиции по EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0029, либо еще выше – от 1.0076 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Если еще неделю назад наблюдался всплеск активности, то теперь был отмечен аналогичный спад. Это указывает на снижение аппетита инвесторов к риску после данных по инфляции в еврозоне, которая в очередной раз выросла до максимума за последний десяток лет. Проблема усугубляется и энергетическим кризисом, так как прокачка газа по «Северному потоку» практически приостановлена – это очередной рост цен на энергоносители в зимний период и скачек инфляции вверх, что вынудит Европейский центральный банк еще больше повысить процентные ставки и затянуть пояса. На этой неделе также ждем решение регулятора по процентным ставкам, что может усугубить положение европейской валюты по отношению к доллару США. Повышение ставок хоть и будет рассматриваться инвесторами, как сигнал к росту доходности, но вместе с этим произойдет замедление темпов экономического роста, что более важно. Так что не ждите серьезного восстановления евро в среднесрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 567 до уровня 202 258, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились 5 000 до уровня 249 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -47 676 против -44 109, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия немного восстановилась и составила 1.0033 против 0.9978.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9920.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com