GBP/USD: план на американскую сессию 22 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт топчется в районе годового минимума
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1806 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ложный пробой в районе 1.1806 в самом начале дня дал сигнал на покупку фунта, который к моему сожалению, так и не реализовался. Движения вверх я не увидел, после чего торговля продолжилась вокруг 1.1806, полностью перечеркнув восходящий потенциал пары даже в начале этой недели. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Очевидно, что по фунту сохраняется медвежий тренд и ловить минимумы, либо отскоки будет на самым правильным решением. Ряд технических индикаторов уже восстановились с области перепроданности, а пара так и не показала никакой восходящей коррекции. Это говорит о том, что желающих покупать фунта по-прежнему очень мало и лучше всего ставить на дальнейшее падение GBP/USD. В случае снижения, только формирование ложного пробоя в районе нового уровня 1.1767 образует сигнал на покупку с целью восстановления к области 1.1825, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по США, а отчет по индексу национальной активности ФРБ Чикаго вряд ли можно считать таковым, откроет дорогу к 1.1880. Более дальней целью выступит максимум 1.1924, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1767, нисходящий тренд продолжится. В таком случае советую не торопиться с покупками. Только ложный пробой в районе очередного месячного минимума 1.1707 даст новый сигнал. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1643, либо еще ниже – в районе 1.1573 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Во второй половине дня нет фундаментальной статистики по США, поэтому рассчитывать покупателям американского доллара, кроме сильного тренда, больше не на что. В случае восходящей коррекции защита уровня 1.1825 будет приоритетной задачей. Ложный пробой на 1.1825 обеспечит продавцов фунта новыми силами, что позволит рассчитывать на движение вниз в район 1.1767 и на прорыв этого диапазона. Обратный тест снизу вверх 1.1767 даст точку входа на продажу с перспективой выхода на 1.1707, от которого совсем близко и до нового годового минимума 1.1643. Самой дальней целью выступит область 1.1573. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1825, у быков появится реальный шанс на коррекцию. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1880 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня советую от сопротивления 1.1924.
Рекомендую ознакомиться:
B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксировано сокращение коротких позиций, и рост длинных, что привело к уменьшению отрицательной дельты. И хоть менее активное сокращение ВВП Великобритании во 2-м квартале этого года позволят рассчитывать на то, что экономика переживет этот кризис более устойчиво, от этого платить меньше по счетам домохозяйствам не приходится, что только усугубляет кризис стоимости жизни в стране. Разговоры о том, что к концу этого года и экономика Великобритании скатится в рецессию также не придает уверенности трейдерам и инвесторам. Не стоит забывать и о том, как на пару GBP/USD влияют решения Федеральной резервной системы. На прошлой неделе стало известно о том, что инфляция в США немного замедлила рост – это хороший повод посмотреть в сторону рисковых активов, однако вряд ли это приведет к усилению бычьего тренда по тому же фунту. Скорей всего до конца месяца мы останемся в рамках широкого бокового канала, так как рассчитывать на обновления месячных максимумов пока вряд ли приходится. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 914 до уровня 42 219, в то время как короткие некоммерческие снизились на 9 027, до уровня 76 687, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -34 468 с уровня -56 409. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2038 против 1.2180.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1825.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.