GBP/USD: план на американскую сессию 21 июня (разбор утренних сделок). Медведи защитили 1.2310 и пытаются оказать давление
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2310 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Неудачна попытка роста выше 1.2310 привела к формированию ложного пробоя, который в свою очередь дал сигналы на продажу фунта. На момент написания статьи все что удалось медведям – движение вниз на 25 пунктов от точки входа. Справедливости ради стоит отметить, что давление на фунт сохраняется и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на падение к 1.2242. Получить там сигнал на открытие длинных позиций в первой половине дня не удалось, так как до теста не хватило буквально пары пунктов. А какие точки входа были по евро?
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сильные данные по индексу национальной активности ФРБ Чикаго и по продажам жиль на вторичном рынке США вместе с ястребиными заявлениями представителя Федеральной резервной системы Лоретта Мэстер – все это приведет к образованию давления на британский фунт. Поэтому первоочередной задачей быков будет не прорыв 1.2310 – новый уровень сопротивления образованной по итогам первой половины дня, а защита ближайшей поддержки 1.2242, куда сейчас направляется пары. В случае крупного падения фунта во второй половине дня только формирование там ложного пробоя на 1.2242 даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение роста пары и на возврат к 1.2310. Только так получится выстроить нижнюю границу нового бычьего канала. Уровень 1.2310 оказался критически важен для быков. Поэтому прорыв и тест сверху вниз этого диапазона даст сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2400, а затем и на выход к новому максимуму 1.2452. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2484, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2516. В случае падения GBP/USD и отсутствия на 1.2242 после сильной статистики, давление на пару увеличится. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, поэтому упустив этот уровень покупатели столкнуться с серьезными проблемами. В таком случае открывать новые длинные позиции советую только на ложном пробое от 1.2174. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2102, либо еще ниже – в районе 1.2030 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи справились с поставленной задачей и защитили 1.2310. Теперь им необходимо как можно быстрей вернуть уровень 1.2242, образованный по итогам утренней сессии. Только закрепление ниже 1.2310 и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к 1.2174, что приведет к капитуляции покупателей. Более дальней целью выступит область 1.2102, где рекомендую фиксировать прибыль. До нее мы сумеем дотянуться только в случае очень хорошей статистики по США. При варианте роста GBP/USD медведи наверняка вновь проявят себя в районе сопротивления 1.2310. Однако нужно понимать, что этот уровень себя уже отработал и в случае отсутствия активности продавцов и долгой «толкотни» вокруг 1.2310, советую отложить короткие позиции. Только очередной ложный пробой на 1.2310 даст новую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящего тренда. В случае дальнейшего роста GBP/USD может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2400. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое, так как выход за пределы этого диапазона усилит спрос на GBP/USD. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2452, либо еще выше – от 1.2484 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
B COT отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. После заседания Банка Англии, на котором было заявлено о придерживании прежнего плана по повышению процентных ставок и борьбе с высокой инфляцией, фунт укрепил свои позиции, что скажется на будущих отчетах COT. Наверняка крупные игроки пользуются моментом и выкупают сильно подешевевший фунт несмотря на весь негатив, который сейчас происходит с экономикой Великобритании. Однако не стоит сильно рассчитывать на восстановление пары в ближайшее время, так как политика Федеральной резервной системы будет довольно серьёзно помогать американскому доллару в борьбе против рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 5 275 до уровня 29 343, в то время как короткие некоммерческие сократились на 10 489, до уровня 94 939. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -70 810 до уровня -65 596. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1991 против 1.2587.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2310. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.2230.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.