GBP/USD: план на американскую сессию 1 марта (разбор утренних сделок). Фунт толкается в узком канале, рисуя отличные точки
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3429 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Несмотря на достаточно хорошие данные по деловой активности в производственном секторе Великобритании, которая подскочила в феврале выше прогнозов экономистов, британский фунт не сумел зацепиться за сопротивление 1.3429. Формирование ложного пробоя на этом уровне привело к образованию отличных точек входа в короткие позиции, что вылилось в распродажу GBP/USD в район утренней поддержки 1.3387, позволив зафиксировать около 40 пунктов прибыли. Ложный пробой на 1.3387 и сигнал на покупку не заставили себя долго ждать. На момент написания статьи пара прошла вверх от точки входа уже более 30 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня картина никак изменилась, как, собственно, и не изменилась стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Последнее время наблюдается достаточно хороший спрос на фунт при его малейшем снижении – это указывает на присутствие в рынке заинтересованных крупных игроков в его покупке. Однако действия российских войск на территории Украины продолжают оказывать серьезное давление на рисковые активы, в том числе и фунт, что ограничивает его восходящий потенциал. Российские военный продолжают операцию на территории Украины, и о прекращении огня речи пока не ведется. На валютном рынке также хладнокровно реагируют на все события, однако спрос на американский доллар постепенно возвращается. Во второй половине дня хоть и выходит ряд фундаментальной статистики по американской экономике, включая отчеты по производственному индексу ISM и изменению объема расходов в строительном секторе, однако относиться к ним будут достаточно посредственно. Резкий рост показателей приведет к еще большему укреплению доллара, поэтому с покупкой рисковых активов лучше не торопиться. Ключевой задачей быков во второй половине дня будет защита утренней поддержки 1.3387. Самым оптимальным вариантом, конечно, будут покупки в случае снижения и формирования там ложного пробоя, однако сразу после этого должен произойти активный рост пары, как это было во время утренней сессии. Стоит понимать, что это будет повторный тест 1.3387 в течение дня, и, если роста быстрого нет, а данные по США выходят весьма неплохие, советую отложить длинные позиции до минимума 1.3345. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3308, либо еще ниже – от минимума 1.3276 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для остановки медвежьего тренда быкам нужно постараться закрыть день выше 1.3429, что ударит по стоп-приказам продавцов. Сделать это будет не так просто, так как что ничего хорошего из новостного фона нет. Прорыв и тест 1.3429 даже после очень слабых данных по США не приведут к резкому росту фунта. Если пробой 1.3429 все же состоится, можно рассчитывать на дальнейший рост GBP/USD в район максимумов: 1.3468 и 1.3510.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи очень ясно заявили о себе, не позволив фунту в очередной раз выбраться выше 1.3430 – очень плохой знак для покупателей. Усиление военных действий на территории Украины приведет к дальнейшей волне снижения пары. Формирование ложного пробоя на 1.3429 – ближайший уровень сопротивления, по аналогии с первой половиной дня образует отличную точку входа в короткие позиции с последующим снижением и пробоем поддержки 1.3387. Отсутствие там активности со стороны покупателей, а также обратный тест этого уровня снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3345 и 1.3308. Более дальней целью выступит область 1.3276, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3429 лучше всего отложить продажи. Снос 1.3429 может привести к резкому росту фунта на фоне стоп-приказов продавцов. В таком случае открывать короткие позиции GBP/USD сразу на отскок советую от 1.3468, либо еще выше – в районе 1.3510 в расчете на коррекцию внутри дня на 20-25 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Евро и фунт сумели отыграть позиции в паре с американским долларов. Видеопрогноз на 1 марта
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 22 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Это вновь привело к возврату отрицательного значения дельты – рынок продолжает сохранять равновесие даже в условиях военных действий. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, неудивительно, что короткие позиции по рисковым активам начинают только возрастать. Этот отчет еще не затронул распродажу, которая наблюдалась в конце прошлой недели, поэтому о реальных цифрах говорить пока рано. Не имеет смысла говорить и о том, какой будет политика Банка Англии или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. В текущих условиях рассматривать COT-отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать фунт лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках. В COT-отчете за 22 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 50 151 до уровня 42 249, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 47 914 до уровня 48 058. Это привело к формированию отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня 2 247 до уровня -5 809. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.3592 против 1.3532.Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на некоторое замешательство трейдеров с дальнейшим направлением.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3429 приведет к новой волне роста. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3390 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.