EUR/USD: план на американскую сессию 12 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели столпились вокруг уровня 1.1452, но этого
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В
первой половине дня было образовано
несколько сигналов по входу в рынок.
Давайте посмотрим на 5-минутный график
и разберемся с точками входа. На графике
видно, как всеми силами покупатели евро
пытаются вернуть себе под контроль
сопротивление 1.1452, но из этого ничего
не выходит. После очередной неудачной
попытки образовывается сигнал на
продажу. Однако до крупного падения
евро в первой половине дня дело также
не дошло. Движение вниз составило около
15 пунктов – вся внутридневная
волатильность. Техническая картина
осталась без изменений.
Теперь акцент быков будет сделан на слабых данных по индексу настроения потребителей и индексу инфляционных ожиданий от Университета Мичигана. Только резкое сокращение этих показателей может вернуть в рынок новых покупателей евро. Первостепенной целью быков остается пробой и обратный тест 1.1452 сверху вниз, что даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост EUR/USD в район 1.1483, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это серьезно ограничит восходящий потенциал пары. Лишь прорыв этого диапазона и тест сверху вниз приведут к дополнительному сигналу на покупку и росту пары в район максимума 1.1514, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1535. В случае сильных данных по США и снижения пары во второй половине дня только формирование ложного пробоя в области 1.1415 вместе с дивергенцией на индикаторе MACD, которая продолжает просматриваться на часовом графике, ограничит падение евро и приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций с целью восходящей коррекции. При сценарии отсутствия активности на 1.1415 лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1379, а вот открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1330 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Очевидно, что медведи контролируют рынок, но продавцов на текущих минимумах явно поубавилось. После защиты сопротивления 1.1452 в первой половине дня крупного движения евро вниз не произошло, однако пока торговля ведется ниже этого диапазона, можно ожидать движения евро вниз по тренду. Во второй половине дня медведи будут и дальше защищать сопротивление 1.1452, и лишь очередное формирование ложного пробоя на этом уровне образует сигнал на повторное открытие коротких позиций. Это даст отличную точку входа в рынок с целью снижения к поддержке 1.1415. Пробой и тест этой области снизу вверх усилят давление на EUR/USD, что откроет дорогу к новым минимумам: 1.1379 и 1.1330. Там рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям. При сценарии роста евро в ходе американской сессии и слабых данных по США советую отложить продажи до теста следующего сопротивления — 1.1483, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1514. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
GBP/USD: план на американскую сессию 12 ноября (разбор утренних сделок). Фунт немного отскочил вверх и вернулся в рамки вчерашнего канала
В
COT-отчете (Commitment of Traders) за
2 ноября зафиксировано сокращение как
коротких, так и длинных позиций, что
привело к небольшому восстановлению
отрицательной дельты, так как продавцов
с рынка ушло больше, чем покупателей.
Заседания центральных банков, которые
на прошлой неделе заправляли рынками,
не привели к существенным изменениям,
так как конкретная политика Федеральной
резервной системы в отношении мер
поддержки экономики позволила инвесторам
сохранить оптимизм и веру в продолжение
восстановления экономики. Однако
ожидания того, что Европейский центральный
банк, несмотря на все свои заявления, в
ближайшем будущем также будет вынужден
прибегнуть к мерам ужесточения своей
политики из-за высокой инфляции, оставляют
шанс покупателям евро на восстановление
торгового инструмента в среднесрочной
перспективе. Это и приводит к тому, что
с каждым существенным снижением
европейской валюты спрос на нее
возвращается довольно активно. В
ближайшее время мы ознакомимся с важными
данными по инфляции в США, которые
определят дальнейшее направление
американского доллара против ряда
других мировых валют. В COT-отчете
указано, что длинные некоммерческие
позиции сократились с уровня 196 880 до
уровня 191 496, в то время как короткие
некоммерческие позиции опустились с
уровня 208 136 до уровня 197 634. По итогам
недели общая некоммерческая нетто-позиция
немного восстановилась и составила -6
1388 против -11 256. Недельная цена закрытия
сократилась совсем незначительно, до
уровня 1.1599 против 1.1608.
Сигналы индикаторов:
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1455 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1435 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.