EUR/USD: план на европейскую сессию 22 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа.
Учитывая, что в первой половине дня никакой важной фундаментальной статистики опубликовано не было, весь акцент был на уровне 1.1880. Ясно видно, как медведи его защищают и формируют там ложный пробой вместе с сигналом на открытие коротких позиций в продолжение медвежьего рынка. Однако пробиться к очередным месячным минимумам не удалось и после падения вниз на 25 пунктов движение закончилось. Ближе к середине дня медведи сумели пробиться выше уровня 1.1880, однако обратного теста этой области для входа в длинные позиции не произошло. На этом фоне пришлось отложить короткие позиции до формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1920, однако и после этого к серьезному падению евро это не привело, хотя и продолжить восходящую коррекцию покупатели также не сумели.
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 июня произошли значительные изменения: резко сократились как короткие, так и длинные позиции, однако данные не учитывают решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, поэтому большой акцент на эти показатели сейчас делать не рекомендую. Напомню, что на прошлой неделе евро возобновил свое крупное падение против американского доллара после первых намеков ФРС на более раннее повышение процентных ставок в 2023 году. Это также говорит о том, что центральный банк в ближайшее время может начать сворачивать свою программу покупки облигаций, что укрепит позиции доллара США на мировой арене еще больше. Данные по инфляции, которые в последнее время выходят по США и еврозоне говорят о том, что Европейский центральный банк пока не будет торопиться с изменениями в своей политике, что также ослабляет позиции евро. Скорей всего тренд на укрепление доллара США сохранится и на этой неделе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 232 103 до уровня 210 816, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились с уровня 124 890 до уровня 92 630. Стоит понимать, что чем ниже европейская валюта упадет, тем больший интерес она будет вызывать у трейдеров, так как экономика еврозоны нацелена на мощный рост в летний период, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 107 213 до уровня 118 186. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.2190 до уровня 1.2121.
Покупатели вплотную приблизились к сопротивлению 1.1923, но пока выше активность никто не проявляет. Возможно, что сегодняшнее выступление представителя Европейского центрального банка в первой половине дня заставят быков пойти на пробой вышеуказанного диапазона. Однако, по всей видимости все будут ждать заявлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Данные по индикатору потребительской уверенности вряд ли окажут серьезную поддержку евро в первой половине дня. Основной задачей покупателей на европейскую сессию будет защита поддержки 1.1887. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций и в таком случае быки будут нацелены на сопротивление 1.1923, выбраться за пределы которого вчера так и не удалось. Прорыв и тест этой области уже сверху вниз на объеме может образовать точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции и компенсации того падения, которое мы наблюдали на прошлой неделе. Такой сценарий приведет к обновлению более крупных максимумов 1.1961 и 1.2003, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте слабых данных по еврозоне и отсутствия активности быков в районе 1.1887 короткие позиции можно открывать при условии формирования ложного пробоя от месячного минимума 1.1852. Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только после первого теста области 1.1805 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи будут бороться за возврат рынка под контроль, а для этого нужно защитить сопротивление 1.1923, на которое сейчас нацелились покупатели. Лишь формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по индикатору потребительской уверенности в еврозоне образуют сигнал на продажу евро с целью снижения к середине бокового канала 1.1887, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро. Прорыв этого уровня и тест его снизу вверх вернет пару в нисходящий тренд, образованный в середине прошлой недели, что откроет дорогу к минимуму 1.1852. Его пробой будет лишь делом времени. Однако открывать там короткие позиции можно лишь после обновления этой области снизу вверх, что откроет прямую дорогу к поддержке 1.1805, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.1923 рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от сопротивления 1.1961, либо еще выше – от максимума 1.2003 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Заявления председателя ФРС могут вернуть спрос на доллар США. Видео-прогноз форекс на 22 июня
Китай вновь навалился на биткоин. Morgan Stanley инвестирует в блокчеин
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшей восходящей коррекции пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1923 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1887 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.