AUD/USD: квартальный обзор
Валютная пара AUD/USD, представляющая собой курс обмена австралийского доллара к американскому доллару, является одной из самых популярных и ликвидных пар на рынке Форекс. Ее постоянный спрос среди трейдеров объясняется рядом факторов:
Валютная пара AUD/USD, представляющая собой курс обмена австралийского доллара к американскому доллару, является одной из самых популярных и ликвидных пар на рынке Форекс. Ее постоянный спрос среди трейдеров объясняется рядом факторов:
1. Ликвидность и волатильность. AUD/USD отличается высокой ликвидностью, что обеспечивает узкие спреды и быстрые сделки, особенно во время пересечений азиатской и американской торговых сессий. Пара также обладает умеренной волатильностью, что предоставляет трейдерам возможность для извлечения прибыли из колебаний курса, при этом не создавая чрезмерных рисков.
2. Экономические данные. Австралия и США являются важными мировыми экономиками, и новости, такие как данные о ВВП, изменении уровня безработицы, потребительских цен и торговом балансе, могут оказывать значительное влияние на движение цены AUD/USD. Участники рынка внимательно отслеживают решения центральных банков обеих стран (Резервного банка Австралии и Федеральной резервной системы США), поскольку изменение процентных ставок и монетарной политики напрямую влияет на стоимость валют.
3. Роль товара-экспортера. Австралия является крупнейшим экспортером сырьевых товаров, таких как железная руда, уголь и золото. Динамика цен на эти товары часто оказывает влияние на австралийский доллар, следовательно, и на пару AUD/USD. Когда цены на сырье растут, австралийский доллар укрепляется, что делает эту валютную пару интересной для трейдеров, желающих извлечь выгоду из таких колебаний.
4. Корреляция с другими рынками. AUD/USD имеет тесные корреляции с другими активами, такими как нефть, золото и сырьевые товары. Это открывает возможности для трейдеров, специализирующихся на товарных рынках, так как изменения в стоимости нефти или золота могут влиять на динамику австралийского доллара и соответствующей валютной пары.
5. Доступность для долгосрочных и краткосрочных стратегий. Пара AUD/USD является популярным выбором как для долгосрочных инвесторов, так и для краткосрочных трейдеров, использующих стратегии внутридневной торговли и скальпинга. Ее активность и движения предоставляют возможности для различных торговых подходов.
Таким образом, валютная пара AUD/USD привлекательна для трейдеров благодаря своей ликвидности, умеренной волатильности, доступности экономических данных и корреляции с глобальными товарными рынками. Все эти аспекты делают ее одной из самых предпочитаемых и широко торгуемых на рынке Форекс.
Наш портал, совместно с международным STP/NDD брокером NPBFX (NEFTEPROMBANKFX), подготовил среднесрочную инвестиционную идею по паре AUD/USD. Очень надеемся, что она позволит вам заработать хороший профит в начавшемся 2025 году.
Решения ключевых монетарных регуляторов, принятые на декабрьских заседаниях, оказали существенное влияние на динамику глобальных финансовых рынков. В результате восходящий тренд движения ряда торговых инструментов, включая валютные пары, потерял свою актуальность. В настоящее время позиции австралийского доллара оцениваются как нейтральные, тогда как американский доллар демонстрирует устойчивое укрепление, сохраняющееся на протяжении нескольких недель. Ожидается, что этот тренд продолжит оказывать давление на котировки.
На заседании, состоявшемся 10 декабря, Резервный банк Австралии (РБА) вновь принял решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 4,35%. Это уже десятое подряд заседание, на котором ставка остаётся неизменной. Основным препятствием для смягчения монетарной политики регулятор называет высокий уровень инфляции. По последним данным, индекс потребительских цен снизился с 3,8% до 2,8% в годовом выражении, но всё ещё превышает целевой диапазон РБА, который составляет 2,0–3,0%. Ожидается, что инфляция вернётся к целевым уровням не ранее 2026 года. Несмотря на противоречивые макроэкономические показатели, они в целом соответствуют ожиданиям регулятора, что позволяет продолжать текущий курс. Однако это вызывает недовольство со стороны представителей деловых кругов.
Часть участников рынка предполагала, что РБА займёт более мягкую позицию, учитывая слабые данные по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) за третий квартал. Такие результаты могут указывать на необходимость пересмотра экономических прогнозов, опубликованных всего месяцем ранее. Тем не менее, Совет управляющих придерживается мнения, что финансовые условия остаются жёсткими, а потому текущий уровень процентной ставки, который достиг максимума за последние 12 лет, будет сохраняться в течение ближайшего времени.
В то же время американский доллар демонстрирует совершенно иную динамику. В первые дни нового года индекс USDX достиг отметки 109.00, обновив многомесячный максимум. Это укрепление объясняется стабилизацией монетарного курса Федеральной резервной системы (ФРС) США. После активного цикла снижения процентных ставок регулятор стремится к балансировке своей политики. Решение зафиксировать стоимость заимствований оказало положительное влияние на позиции доллара.
Дополнительную поддержку американской валюте обеспечивают позитивные макроэкономические данные. Так, рынок труда сохраняет стабильность на уровнях осени прошлого года, а восстановление наблюдается в секторе недвижимости. Согласно последним отчётам, объёмы продаж нового жилья выросли с 627 тыс. до 664 тыс., а вторичного жилья — с 3,96 млн до 4,15 млн объектов. Эти показатели свидетельствуют о прекращении длительной нисходящей тенденции, что усиливает доверие к восстановлению экономики США.
Текущая динамика валютной пары AUD/USD продолжает находить подтверждение не только в фундаментальных, но и в технических факторах. На недельном графике видно, что цена уверенно удерживается в рамках нисходящего тренда с ключевыми границами канала на уровнях 0.6760–0.5800.
После отскока от линии сопротивления в районе 0.6900 котировки получили сильный сигнал к развороту, что привело к пробитию минимума от 5 августа, установленного на уровне 0.6400. Для более детального анализа важные уровни поддержки и сопротивления стоит рассмотреть на дневном таймфрейме.
На дневном графике чётко прослеживается локальный нисходящий канал с границами 0.6300–0.6100. В данный момент котировки находятся вблизи линии сопротивления и готовятся к её повторному тестированию, что может привести к возобновлению нисходящего движения. Зона отмены сигнала на продажу располагается в районе отметки 0.6650, которая совпадает с локальным максимумом от 8 ноября. Пробитие этого уровня станет индикатором прекращения текущего нисходящего сценария либо его значительной отсрочки, что потребует ликвидации коротких позиций.
Целевой уровень для фиксации прибыли по открытым сделкам на продажу находится в районе отметки 0.5500, что совпадает с мартовским минимумом 2020 года. Достижение этой зоны будет свидетельствовать о завершении текущей фазы снижения. Для детального анализа ситуации важно обратиться к четырёхчасовому графику.
Вход в продажи по паре AUD/USD рекомендуется осуществлять на уровне 0.6180, который совпадает с минимумом от 31 декабря. Сигнал на открытие сделок может быть сформирован уже в ближайшие дни. При этом техническая картина указывает на возможность продолжения долгосрочного нисходящего тренда и движения цены ниже уровней прошлого года. Это станет ключевым триггером для активизации новых продаж.
Учитывая среднедневную волатильность пары AUD/USD, которая в последние недели составляет около 66,5 пункта, движение к целевому уровню 0.5500 может занять около 48 торговых сессий. Однако если волатильность увеличится, достижение цели может ускориться, что сократит срок реализации до 39 торговых дней.
Торговля на Форекс с компанией NPBFX открывает перед трейдерами новые возможности благодаря современным технологиям, лучшим торговым условиям и высококачественному обслуживанию. NPBFX предоставляет доступ к валютным парам, включая популярные мажоры, кроссы и экзотические пары, а также акции, индексы, драгоценные металлы, криптовалюты, обеспечивая трейдерам широкий выбор инструментов для реализации любых стратегий.
Преимущества торговли с NPBFX:
• Опыт на рынке с 1996 года. Высокий уровень надежности сотрудничества, проверенный временем. Страховка депозитов клиентов до 20000 евро от Финансовой комиссии, членом которой является брокер с 2016 года.
• Узкие спреды и 0% брокерская комиссия. Клиенты компании получают конкурентные рыночные тарифы на сделки, которые позволяют минимизировать торговые издержки. Действует программа внутреннего Cashaback.
• Высокая скорость исполнения ордеров. Технология STP/NDD исключает конфликт интересов, обеспечивая моментальное исполнение сделок по лучшим доступным ценам.
• Кредитное плечо до 1:1000. Гибкие условия маржинальной торговли дают возможность оптимально управлять капиталом и открывать позиции большего объёма даже с небольшими вложениями.
• Лицензионная торговая платформа. Доступ к торговле предоставляется через популярный терминал MetaTrader 4, доступный на ПК, смартфонах и планшетах. Это позволяет оставаться на связи с рынком в любое время.
• Обучение и аналитическая поддержка. NPBFX предлагает клиентам профессиональные образовательные материалы, вебинары, актуальные аналитику, торговые сигналы, что делает торговлю более осознанной и успешной.
Компания NPBFX создаёт комфортные условия для трейдеров с разным уровнем подготовки – от начинающих до профессионалов. Открыть счёт можно быстро и легко, а минимальный депозит от 10 долларов США позволяет начать торговлю с небольших вложений.
Присоединяйтесь к NPBFX – зарабатывайте на AUD/USD и других активах в 2025 году! Технический анализ форекс, акций фондового рынка, индексов бирж feoadmin Fri, 10 Jan 2025 21:50:42 +0200
1. Ликвидность и волатильность. AUD/USD отличается высокой ликвидностью, что обеспечивает узкие спреды и быстрые сделки, особенно во время пересечений азиатской и американской торговых сессий. Пара также обладает умеренной волатильностью, что предоставляет трейдерам возможность для извлечения прибыли из колебаний курса, при этом не создавая чрезмерных рисков.
2. Экономические данные. Австралия и США являются важными мировыми экономиками, и новости, такие как данные о ВВП, изменении уровня безработицы, потребительских цен и торговом балансе, могут оказывать значительное влияние на движение цены AUD/USD. Участники рынка внимательно отслеживают решения центральных банков обеих стран (Резервного банка Австралии и Федеральной резервной системы США), поскольку изменение процентных ставок и монетарной политики напрямую влияет на стоимость валют.
3. Роль товара-экспортера. Австралия является крупнейшим экспортером сырьевых товаров, таких как железная руда, уголь и золото. Динамика цен на эти товары часто оказывает влияние на австралийский доллар, следовательно, и на пару AUD/USD. Когда цены на сырье растут, австралийский доллар укрепляется, что делает эту валютную пару интересной для трейдеров, желающих извлечь выгоду из таких колебаний.
4. Корреляция с другими рынками. AUD/USD имеет тесные корреляции с другими активами, такими как нефть, золото и сырьевые товары. Это открывает возможности для трейдеров, специализирующихся на товарных рынках, так как изменения в стоимости нефти или золота могут влиять на динамику австралийского доллара и соответствующей валютной пары.
5. Доступность для долгосрочных и краткосрочных стратегий. Пара AUD/USD является популярным выбором как для долгосрочных инвесторов, так и для краткосрочных трейдеров, использующих стратегии внутридневной торговли и скальпинга. Ее активность и движения предоставляют возможности для различных торговых подходов.
Таким образом, валютная пара AUD/USD привлекательна для трейдеров благодаря своей ликвидности, умеренной волатильности, доступности экономических данных и корреляции с глобальными товарными рынками. Все эти аспекты делают ее одной из самых предпочитаемых и широко торгуемых на рынке Форекс.
Наш портал, совместно с международным STP/NDD брокером NPBFX (NEFTEPROMBANKFX), подготовил среднесрочную инвестиционную идею по паре AUD/USD. Очень надеемся, что она позволит вам заработать хороший профит в начавшемся 2025 году.
Фундаментальный фон вокруг AUD/USD
Решения ключевых монетарных регуляторов, принятые на декабрьских заседаниях, оказали существенное влияние на динамику глобальных финансовых рынков. В результате восходящий тренд движения ряда торговых инструментов, включая валютные пары, потерял свою актуальность. В настоящее время позиции австралийского доллара оцениваются как нейтральные, тогда как американский доллар демонстрирует устойчивое укрепление, сохраняющееся на протяжении нескольких недель. Ожидается, что этот тренд продолжит оказывать давление на котировки.
На заседании, состоявшемся 10 декабря, Резервный банк Австралии (РБА) вновь принял решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 4,35%. Это уже десятое подряд заседание, на котором ставка остаётся неизменной. Основным препятствием для смягчения монетарной политики регулятор называет высокий уровень инфляции. По последним данным, индекс потребительских цен снизился с 3,8% до 2,8% в годовом выражении, но всё ещё превышает целевой диапазон РБА, который составляет 2,0–3,0%. Ожидается, что инфляция вернётся к целевым уровням не ранее 2026 года. Несмотря на противоречивые макроэкономические показатели, они в целом соответствуют ожиданиям регулятора, что позволяет продолжать текущий курс. Однако это вызывает недовольство со стороны представителей деловых кругов.
Часть участников рынка предполагала, что РБА займёт более мягкую позицию, учитывая слабые данные по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) за третий квартал. Такие результаты могут указывать на необходимость пересмотра экономических прогнозов, опубликованных всего месяцем ранее. Тем не менее, Совет управляющих придерживается мнения, что финансовые условия остаются жёсткими, а потому текущий уровень процентной ставки, который достиг максимума за последние 12 лет, будет сохраняться в течение ближайшего времени.
В то же время американский доллар демонстрирует совершенно иную динамику. В первые дни нового года индекс USDX достиг отметки 109.00, обновив многомесячный максимум. Это укрепление объясняется стабилизацией монетарного курса Федеральной резервной системы (ФРС) США. После активного цикла снижения процентных ставок регулятор стремится к балансировке своей политики. Решение зафиксировать стоимость заимствований оказало положительное влияние на позиции доллара.
Дополнительную поддержку американской валюте обеспечивают позитивные макроэкономические данные. Так, рынок труда сохраняет стабильность на уровнях осени прошлого года, а восстановление наблюдается в секторе недвижимости. Согласно последним отчётам, объёмы продаж нового жилья выросли с 627 тыс. до 664 тыс., а вторичного жилья — с 3,96 млн до 4,15 млн объектов. Эти показатели свидетельствуют о прекращении длительной нисходящей тенденции, что усиливает доверие к восстановлению экономики США.
Технический анализ AUD/USD
Текущая динамика валютной пары AUD/USD продолжает находить подтверждение не только в фундаментальных, но и в технических факторах. На недельном графике видно, что цена уверенно удерживается в рамках нисходящего тренда с ключевыми границами канала на уровнях 0.6760–0.5800.
После отскока от линии сопротивления в районе 0.6900 котировки получили сильный сигнал к развороту, что привело к пробитию минимума от 5 августа, установленного на уровне 0.6400. Для более детального анализа важные уровни поддержки и сопротивления стоит рассмотреть на дневном таймфрейме.
На дневном графике чётко прослеживается локальный нисходящий канал с границами 0.6300–0.6100. В данный момент котировки находятся вблизи линии сопротивления и готовятся к её повторному тестированию, что может привести к возобновлению нисходящего движения. Зона отмены сигнала на продажу располагается в районе отметки 0.6650, которая совпадает с локальным максимумом от 8 ноября. Пробитие этого уровня станет индикатором прекращения текущего нисходящего сценария либо его значительной отсрочки, что потребует ликвидации коротких позиций.
Целевой уровень для фиксации прибыли по открытым сделкам на продажу находится в районе отметки 0.5500, что совпадает с мартовским минимумом 2020 года. Достижение этой зоны будет свидетельствовать о завершении текущей фазы снижения. Для детального анализа ситуации важно обратиться к четырёхчасовому графику.
Вход в продажи по паре AUD/USD рекомендуется осуществлять на уровне 0.6180, который совпадает с минимумом от 31 декабря. Сигнал на открытие сделок может быть сформирован уже в ближайшие дни. При этом техническая картина указывает на возможность продолжения долгосрочного нисходящего тренда и движения цены ниже уровней прошлого года. Это станет ключевым триггером для активизации новых продаж.
Учитывая среднедневную волатильность пары AUD/USD, которая в последние недели составляет около 66,5 пункта, движение к целевому уровню 0.5500 может занять около 48 торговых сессий. Однако если волатильность увеличится, достижение цели может ускориться, что сократит срок реализации до 39 торговых дней.
Торговля валютными парами с NPBFX: ваш выбор для успеха на рынке Форекс
Торговля на Форекс с компанией NPBFX открывает перед трейдерами новые возможности благодаря современным технологиям, лучшим торговым условиям и высококачественному обслуживанию. NPBFX предоставляет доступ к валютным парам, включая популярные мажоры, кроссы и экзотические пары, а также акции, индексы, драгоценные металлы, криптовалюты, обеспечивая трейдерам широкий выбор инструментов для реализации любых стратегий.
Преимущества торговли с NPBFX:
• Опыт на рынке с 1996 года. Высокий уровень надежности сотрудничества, проверенный временем. Страховка депозитов клиентов до 20000 евро от Финансовой комиссии, членом которой является брокер с 2016 года.
• Узкие спреды и 0% брокерская комиссия. Клиенты компании получают конкурентные рыночные тарифы на сделки, которые позволяют минимизировать торговые издержки. Действует программа внутреннего Cashaback.
• Высокая скорость исполнения ордеров. Технология STP/NDD исключает конфликт интересов, обеспечивая моментальное исполнение сделок по лучшим доступным ценам.
• Кредитное плечо до 1:1000. Гибкие условия маржинальной торговли дают возможность оптимально управлять капиталом и открывать позиции большего объёма даже с небольшими вложениями.
• Лицензионная торговая платформа. Доступ к торговле предоставляется через популярный терминал MetaTrader 4, доступный на ПК, смартфонах и планшетах. Это позволяет оставаться на связи с рынком в любое время.
• Обучение и аналитическая поддержка. NPBFX предлагает клиентам профессиональные образовательные материалы, вебинары, актуальные аналитику, торговые сигналы, что делает торговлю более осознанной и успешной.
Компания NPBFX создаёт комфортные условия для трейдеров с разным уровнем подготовки – от начинающих до профессионалов. Открыть счёт можно быстро и легко, а минимальный депозит от 10 долларов США позволяет начать торговлю с небольших вложений.
Присоединяйтесь к NPBFX – зарабатывайте на AUD/USD и других активах в 2025 году! Технический анализ форекс, акций фондового рынка, индексов бирж feoadmin Fri, 10 Jan 2025 21:50:42 +0200