GBP/USD: план на европейскую сессию 9 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Американский
В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3161 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта и к движению пары верх на 15 пунктов. Во второй половине дня активные действия продавцов в районе 1.3227 дали точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение фунта более чем на 60 пунктов. Покупки на ложном пробое уже в районе 1.3161 привели к движению фунта вверх более чем на 30 пунктов, но затем покупатели упустили инициативу.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Новости о том, что уровень безработицы в США снизился, а число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло, хотя и оказалось ниже прогнозов экономистов, спровоцировали сильный всплеск волатильности. Но, если так разобраться, все же данные больше устраивают ФРС, чем нет, что и привело к покупкам доллара в конце недели. Сегодня у нас нет вообще никакой статистики по США, так что ожидаю более сдержанную торговлю в рамках канала вокруг уровня 1.3127, который будет являться ориентиром, как для покупателей, так и для продавцов. Случись падение фунта в ходе европейских торгов только формирование ложного пробоя в районе 1.3077 будет подходящим сценарием и точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта в район 1.3127. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шансы на возврат восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3161, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3195, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3088, покупатели растеряют всю инициативу. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.3051. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3012 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы сделали довольно много и теперь имеют высокие шансы на возврат рынка под свой контроль уже с перспективой образования нового медвежьего тренда. Первоочередной задачей медведей на сегодня является защита сопротивления 1.3127, носящего промежуточный характер, так что на него особо не ставлю. Только формирование ложного пробоя в районе 1.3127 даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на снижение к 1.3068 – минимуму прошлой недели, что уже станет серьезной проблемой для покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3051 – крупной поддержке, определяющие дальнейший характер рынка. Самой дальней целью будет область 1.3012, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3127 в первой половине дня, пара рискует зависнуть в рамках бокового канала. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3161. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3195, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 августа наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США куда более важное событие, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии, поэтому и расстановка сил на рынке продолжает активно меняться в сторону покупателей британского фунта, которых становится в последнее время все больше и больше. На этой неделе выходит очень много важной статистики по США, которая может еще больше ослабить позиции доллара, вернув паре GBP/USD бычий тренд. Особенно важное значение будут иметь отчеты, связанные с рынком труда. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 26 529 до уровня 152 163, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 4 109 до уровня 62 323. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 549.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы фунта.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3088.
Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com