EUR/USD: план на европейскую сессию 29 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пробивается
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своих вчерашних обзорах я много говорил о том, что если Федеральная резервная система оставит процентные ставки без изменений, то европейская валюта имеет все шансы на рост. Давайте посмотрим на 5-минутный график и посмотрим, что произошло после публикации решения центрального банка. Ясно видно, как повторный прорыв сопротивления 1.2093 привел к активному росту евро, однако войти оттуда в длинные позиции не удалось, так как обратного теста этого уровня сверху вниз не состоялось. Все, что удалось сделать вчера во второй половине дня – это добиться продаж сразу на отскок от сопротивления 1.2133. Первый тест этого уровня привел к ожидаемой нисходящей коррекции на 20 пунктов. Других сигналов образовано не было.
В значительной степени изменилась и техническая картина пары. Сегодняшний день начнется с ряда фундаментальных отчетов по рынку труда и инфляции Германии, где показатели будут ниже прогнозов экономистов, что ограничит восходящий потенциал пары. Также в ходе европейской сессии выйдет отчет индикатору потребительской уверенности в еврозоне за апрель, где показатель может создать некоторые проблемы для евро быков, так как пандемия коронавируса и очередные изоляционные меры внесли свой вклад. Покупателям европейской валюты нужно думать над тем, как пробиваться выше нового сопротивления 1.2151. Лишь прорыв и закреплении выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие новых длинные позиций в расчете на продолжение восходящей тенденции уже в район нового месячного максимума 1.2197, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет уровень 1.2240, но к нему мы сумеем восстановиться только после выступлений представителей Европейского центрального банка, а также публикации данных по темпам роста американской экономики в 1-м квартале этого года. Если в первой половине дня быки не проявят никакой активности – можно ожидать более крупного снижения EUR/USD. В таком случае открывать длинные позиции рекомендую лишь при условии формирование ложного пробоя в районе 1.2105, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. При сценарии отсутствия активности быков и у минимума 1.2105 - лучше всего отложить длинные позиции до обновления новой нижней границы недельного бокового канала в районе 1.2060, откуда можно покупать евро сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи упустили свой шанс и все что им остается – защита ближайших уровней сопротивления. Основной задачей продавцов на первую половину дня является формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2151, так как лишь этот сценарий образует хороший сигнал на открытие коротких позиций в расчете на более крупную нисходящую коррекцию в район поддержки 1.2105. Не менее важной задачей будет прорыв этого диапазона. Лишь обратный тест уровня снизу вверх сформирует новую точку входа в короткие позиции уже с целью выхода на минимум 1.2060, где рекомендую фиксировать прибыль. Если медведи не проявят активности в районе 1.2151, а быки сумеют забрать себе этот диапазон – лучше всего отказаться от продаж до выхода EUR/USD на новый локальный максимум в район 1.2197. Продавать евро также можно на отскок от уровня 1.2239 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 20 апреля показатели длинных и коротких позиций изменились достаточно серьезно – снизились короткие позиции, и существенно выросли длинные, что указывает на более активные покупки евро со стороны игроков. Новости о том, что программа вакцинации в странах Европейского союза приносит свои плоды оказывают поддержку евро, как и тот факт, что в ближайшее время крупные страны еврозоны начнут более активно выходить из карантина. Решения Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике не сильно затронули курс европейской валюты, так как никаких изменений принято не было, как и разговоров со стороны правления ЕЦБ о высоком курсе евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции резко подскочили с уровня 190 640 до уровня 197 137, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 123 789 до уровня 116 329, что указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро. Поэтому не удивительно, что любой расчет на нисходящую коррекцию пары в краткосрочной перспективе на прошлой неделе терпел неудачу. В результате - общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла с уровня 66 851 до уровня 80 808 неделей ранее. Недельная цена закрытия продолжила свой рост до уровня 1.2042 против 1.1911 на прошлой неделе.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возобновление бычьего рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2160 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.2060.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.